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8月28日基金净值:招商国证生物医药指数(LOF)C最新净值0.3266,跌0.12%

来源:证星基金日报 2024-08-29 01:08:53
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证券之星消息,8月28日,招商国证生物医药指数(LOF)C最新单位净值为0.3266元,累计净值为0.3266元,较前一交易日下跌0.12%。历史数据显示该基金近1个月下跌5.69%,近3个月下跌13.6%,近6个月下跌21.94%,近1年下跌30.95%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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招商国证生物医药指数(LOF)C为指数型-股票基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比94.51%,债券占净值比3.51%,现金占净值比2.38%。基金十大重仓股如下:

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该基金的基金经理为侯昊、许荣漫,侯昊、许荣漫于2021年5月18日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报-70.62%。期间重仓股调仓次数共有18次,其中盈利次数为2次,胜率为11.11%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

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