据证券之星公开数据整理,近期茂莱光学(688502)发布2024年中报。截至本报告期末,公司营业总收入2.41亿元,同比上升0.83%,归母净利润1557.15万元,同比下降45.55%。按单季度数据看,第二季度营业总收入1.3亿元,同比上升14.15%,第二季度归母净利润1129.06万元,同比下降22.81%。本报告期茂莱光学应收账款上升,应收账款同比增幅达42%。
本次财报公布的各项数据指标表现一般。其中,毛利率47.67%,同比减10.37%,净利率6.46%,同比减46.0%,销售费用、管理费用、财务费用总计5889.75万元,三费占营收比24.42%,同比增8.98%,每股净资产21.77元,同比减1.79%,每股经营性现金流-0.87元,同比减201.39%,每股收益0.29元,同比减52.36%。具体财务指标见下表:
![图片](https://static.stockstar.com/cmsrobo/stk_fin_summary_sh688502_20240630_3.png)
财务报表中对有大幅变动的财务项目的原因说明如下:
- 货币资金变动幅度为30.72%,原因:理财到期。
- 交易性金融资产变动幅度为-42.8%,原因:理财到期。
- 应收款项变动幅度为43.28%,原因:境内收入占比上升,平均账期延长。
- 预付款项变动幅度为55.21%,原因:本期预付货款增多。
- 其他流动资产变动幅度为-78.41%,原因:上期大额存单已到期。
- 长期股权投资的变动原因:本期对参与设立的产业基金出资。
- 长期待摊费用变动幅度为43.61%,原因:工装样板模具费增多。
- 递延所得税资产变动幅度为30.01%,原因:可抵扣暂时性差异增多。
- 短期借款变动幅度为476.98%,原因:短期借款增多。
- 交易性金融负债变动幅度为-100.0%,原因:上期交易性金融负债事项已到期。
- 应付职工薪酬变动幅度为-41.27%,原因:期初应付计提奖金已发放。
- 应交税费变动幅度为-53.11%,原因:应交税费减少。
- 其他应付款变动幅度为263.89%,原因:经营相关应付未付款增加。
- 一年内到期的非流动负债变动幅度为44.22%,原因:一年内到期的租赁负债增加。
- 长期借款的变动原因:本期新增长期借款。
- 租赁负债变动幅度为-53.1%,原因:部分租赁事项到期导致租赁负债减少。
- 递延所得税负债变动幅度为-93.19%,原因:应纳税暂时性差异减少。
- 营业收入变动幅度为0.83%,原因:半导体领域收入的增长,同时生命科学应用领域收入减少。
- 营业成本变动幅度为12.71%,原因:受到产品更新迭代,及固定支出增加影响,报告期营业成本增加。
- 销售费用变动幅度为8.98%,原因:本公司开展较多海外营销活动。
- 管理费用变动幅度为1.69%,原因:报告期海外子公司开始运营,日常经营费用有所增加。
- 财务费用变动幅度为80.82%,原因:受到汇率波动的影响。
- 研发费用变动幅度为0.59%,原因:报告期增加研发投入。
- 经营活动产生的现金流量净额变动幅度为-201.39%,原因:本期经营活动现金流入没有显著变化,同时购买商品、经营活动付现及支付职工薪酬有所增加,导致经营活动产生的现金较上期减少。
- 投资活动产生的现金流量净额变动幅度为101.72%,原因:受投资理财产品到期收回投资影响。
- 筹资活动产生的现金流量净额变动幅度为-88.14%,原因:去年同期收到募集资金,本期没有此类事项。
证券之星价投圈财报分析工具显示:
- 业务评价:公司去年的ROIC为5.35%,资本回报率一般。去年的净利率为10.2%,算上全部成本后,公司产品或服务的附加值一般。
- 融资分红:公司上市1年以来,累计融资总额9.20亿元,累计分红总额7128.00万元,分红融资比为0.08。
- 商业模式:公司业绩主要依靠研发、股权融资及资本开支驱动,还需重点关注公司资本开支项目是否划算以及资本支出是否刚性面临资金压力。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。
财报体检工具显示:
- 建议关注公司应收账款状况(应收账款/利润已达304.53%)
分析师工具显示:证券研究员普遍预期2024年业绩在4550.0万元,每股收益均值在0.86元。
重仓茂莱光学的前十大基金见下表:
![图片](https://static.stockstar.com/cmsrobo/stk_fundhold_sh688502_20240630_1724796743_5.png)
持有茂莱光学最多的基金为诺安优化配置混合A,目前规模为2.01亿元,最新净值1.1346(8月27日),较上一交易日下跌1.0%,近一年下跌16.73%。该基金现任基金经理为刘慧影。
最近有知名机构关注了公司以下问题:
问:公司上游是否有复苏?以及如何看待下半年发展情况?
答:随着半导体行业国产替代进程的推进,半导体产业链稳步发展。当前,产业链上各企业都在积极寻求技术和合作方式的创新突破,集中精力攻克关键技术节点,加强产业链之间的衔接,并确保关键产品供应的稳定性。半导体行业上游尤其是设备领域,市场发展空间较大,预计保持稳定增长的态势。
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