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8月27日基金净值：兴业福鑫债券最新净值1.0251，跌0.14%

来源：证星基金日报 2024-08-28 02:10:50

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证券之星消息，8月27日，兴业福鑫债券最新单位净值为1.0251元，累计净值为1.3101元，较前一交易日下跌0.14%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.19%，近3个月上涨1.07%，近6个月上涨2.1%，近1年上涨4.22%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

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兴业福鑫债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比129.08%，现金占净值比0.07%。

该基金的基金经理为伍方方，伍方方于2019年2月14日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报22.54%。

以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。

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