据证券之星公开数据整理,近期天键股份(301383)发布2024年中报。截至本报告期末,公司营业总收入9.55亿元,同比上升31.84%,归母净利润9500.57万元,同比上升76.34%。按单季度数据看,第二季度营业总收入5.41亿元,同比上升19.59%,第二季度归母净利润5465.86万元,同比上升57.17%。本报告期天键股份公司应收账款体量较大,当期应收账款占最新年报归母净利润比达356.95%。
本次财报公布的各项数据指标表现尚佳。其中,毛利率18.12%,同比减6.41%,净利率10.03%,同比增33.51%,销售费用、管理费用、财务费用总计3068.11万元,三费占营收比3.21%,同比增11.84%,每股净资产11.86元,同比减22.59%,每股经营性现金流1.19元,同比增3047.62%,每股收益0.58元,同比增31.82%。具体财务指标见下表:
![图片](https://static.stockstar.com/cmsrobo/stk_fin_summary_sz301383_20240630_3.png)
财务报表中对有大幅变动的财务项目的原因说明如下:
- 货币资金变动幅度为-39.64%,原因:报告期使用闲置募集资金进行现金管理。
- 营业收入变动幅度为31.84%,原因:部分项目出货超预期及美元汇率较去年同期维持在高位。
- 营业成本变动幅度为33.87%,原因:随营业收入合理变动。
- 销售费用变动幅度为46.28%,原因:本期销售人员的薪酬及出口信用保险费用增加。
- 管理费用变动幅度为53.17%,原因:本期股份支付费用及管理人员薪酬增加。
- 财务费用变动幅度为-59.28%,原因:本期银行存款利息收入增加。
- 所得税费用变动幅度为210.02%,原因:利润总额增加。
- 经营活动产生的现金流量净额变动幅度为4309.32%,原因:期初在途货币资金解除受限及销售商品、提供劳务收到的现金增加。
- 投资活动产生的现金流量净额变动幅度为-690.13%,原因:本期购买理财产品。
- 筹资活动产生的现金流量净额变动幅度为-103.64%,原因:去年同期首发上市募集资金及本期发放现金股利。
- 现金及现金等价物净增加额变动幅度为-127.47%,原因:去年同期首发上市募集资金及本期购买理财产品。
证券之星价投圈财报分析工具显示:
- 业务评价:公司去年的ROIC为10.42%,资本回报率一般。去年的净利率为7.78%,算上全部成本后,公司产品或服务的附加值一般。
- 偿债能力:公司现金资产非常健康。
- 融资分红:公司上市1年以来,累计融资总额13.41亿元,累计分红总额4187.16万元,分红融资比为0.03。
- 商业模式:公司业绩主要依靠资本开支及股权融资驱动,还需重点关注公司资本开支项目是否划算以及资本支出是否刚性面临资金压力。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。
财报体检工具显示:
- 建议关注公司应收账款状况(应收账款/利润已达356.95%)
分析师工具显示:证券研究员普遍预期2024年业绩在1.7亿元,每股收益均值在1.24元。
重仓天键股份的前十大基金见下表:
![图片](https://static.stockstar.com/cmsrobo/stk_fundhold_sz301383_20240630_1724710050_5.png)
持有天键股份最多的基金为鹏华安庆混合A,目前规模为2.7亿元,最新净值1.0825(8月26日),较上一交易日上涨0.06%,近一年下跌7.9%。该基金现任基金经理为汤志彦。
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