证券之星消息,8月23日,平安合信定开债最新单位净值为1.1326元,累计净值为1.1994元,较前一交易日下跌0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.11%,近3个月上涨0.91%,近6个月上涨2.1%,近1年上涨3.93%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
None平安合信定开债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比111.99%,现金占净值比0.64%。
该基金的基金经理为田元强,田元强于2019年12月16日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报20.88%。
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