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8月20日基金净值:国投瑞银优化增强债券A/B最新净值1.259,跌0.32%

来源:证星基金日报 2024-08-21 07:03:17
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证券之星消息,8月20日,国投瑞银优化增强债券A/B最新单位净值为1.259元,累计净值为2.166元,较前一交易日下跌0.32%。历史数据显示该基金近1个月下跌1.1%,近3个月下跌2.85%,近6个月上涨0.32%,近1年上涨0.72%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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国投瑞银优化增强债券A/B为债券型-混合二级基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比17.3%,债券占净值比96.78%,现金占净值比0.07%。基金十大重仓股如下:

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该基金的基金经理为綦缚鹏、杨枫,基金经理綦缚鹏于2023年6月2日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报1.99%。期间重仓股调仓次数共有15次,其中盈利次数为11次,胜率为73.33%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)基金经理杨枫于2021年8月5日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报7.56%。期间重仓股调仓次数共有32次,其中盈利次数为17次,胜率为53.12%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

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