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8月5日基金净值:易方达年年恒春定开债A最新净值1.0235,涨0.04%

来源:证星基金日报 2024-08-06 01:07:48
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证券之星消息,8月5日,易方达年年恒春定开债A最新单位净值为1.0235元,累计净值为1.14元,较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.45%,近3个月上涨1.44%,近6个月上涨2.46%,近1年上涨4.59%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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易方达年年恒春定开债A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比142.39%,现金占净值比1.9%。

该基金的基金经理为李一硕,李一硕于2020年4月27日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报14.77%。

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