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8月1日基金净值:富荣富开1-3年国开债纯债A最新净值1.0284,涨0.08%

来源:证星基金日报 2024-08-02 07:11:12
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证券之星消息,8月1日,富荣富开1-3年国开债纯债A最新单位净值为1.0284元,累计净值为1.1835元,较前一交易日上涨0.08%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.46%,近3个月上涨0.97%,近6个月上涨1.89%,近1年上涨3.03%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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富荣富开1-3年国开债纯债A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比73.12%,现金占净值比0.08%。

该基金的基金经理为孟飞、宋芳,基金经理孟飞于2023年1月18日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报4.78%。基金经理宋芳于2024年5月30日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报0.66%。

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