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7月30日基金净值:光大中债1-5年政金债D最新净值1.0862,涨0.05%

来源:证星基金日报 2024-07-31 01:17:22
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证券之星消息,7月30日,光大中债1-5年政金债D最新单位净值为1.0862元,累计净值为1.0943元,较前一交易日上涨0.05%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.45%,近3个月上涨1.19%,近6个月上涨2.91%,近1年上涨3.91%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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光大中债1-5年政金债D为指数型-固收基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比98.09%,现金占净值比2.02%。

该基金的基金经理为邹强,邹强于2021年9月16日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报9.21%。

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