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7月24日基金净值:诺安和鑫灵活配置混合最新净值1.2172,跌0.69%

来源:证星基金日报 2024-07-25 01:05:11
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证券之星消息,7月24日,诺安和鑫灵活配置混合最新单位净值为1.2172元,累计净值为1.2172元,较前一交易日下跌0.69%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.43%,近3个月上涨3.13%,近6个月上涨5.93%,近1年下跌12.99%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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诺安和鑫灵活配置混合为混合型-灵活基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比81.09%,无债券类资产,现金占净值比19.1%。基金十大重仓股如下:

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该基金的基金经理为陈衍鹏、邓心怡,基金经理陈衍鹏于2023年9月29日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报-5.01%。期间重仓股调仓次数共有5次,其中盈利次数为2次,胜率为40.0%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)基金经理邓心怡于2023年2月18日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报-8.78%。期间重仓股调仓次数共有11次,其中盈利次数为5次,胜率为45.45%;翻倍级别收益有1次,翻倍率为9.09%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

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