证券之星消息,7月19日,招商添旭定开债发起式A最新单位净值为1.0239元,累计净值为1.1715元,较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.22%,近3个月上涨0.62%,近6个月上涨1.64%,近1年上涨2.2%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
招商添旭定开债发起式A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比100.38%,现金占净值比1.6%。
该基金的基金经理为王闯,王闯于2021年11月26日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报7.61%。
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