证券之星消息,7月18日,中加颐享纯债债券A最新单位净值为1.0214元,累计净值为1.2703元,较前一交易日下跌0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.22%,近3个月上涨0.55%,近6个月上涨1.99%,近1年上涨2.8%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
中加颐享纯债债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比137.12%,现金占净值比0.05%。
该基金的基金经理为于跃,于跃于2020年3月3日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报13.43%。
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