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7月15日基金净值：平安季开鑫定开债A最新净值1.2673，涨0.03%

来源：证星基金日报 2024-07-16 07:09:49

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证券之星消息，7月15日，平安季开鑫定开债A最新单位净值为1.2673元，累计净值为1.2673元，较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.17%，近3个月上涨0.81%，近6个月上涨2.14%，近1年上涨3.34%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

平安季开鑫定开债A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比108.48%，现金占净值比23.08%。

该基金的基金经理为张文平，张文平于2021年1月5日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报21.51%。

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