证券之星消息,7月10日,国泰丰祺纯债债券A最新单位净值为1.04元,累计净值为1.1912元,较前一交易日下跌0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.26%,近3个月上涨0.93%,近6个月上涨2.81%,近1年上涨4.18%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
国泰丰祺纯债债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比115.74%,现金占净值比0.2%。
该基金的基金经理为索峰、胡智磊,基金经理索峰于2021年8月18日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报10.47%。基金经理胡智磊于2020年7月10日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报15.08%。
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