证券之星消息，7月9日，工银瑞祥定开发起式债券最新单位净值为1.034元，累计净值为1.2512元，较前一交易日上涨0.07%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.18%，近3个月上涨1.08%，近6个月上涨2.52%，近1年上涨3.88%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
工银瑞祥定开发起式债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比137.88%，现金占净值比1.15%。
该基金的基金经理为李娜、赵建，基金经理李娜于2018年6月11日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报27.58%。基金经理赵建于2022年9月29日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报5.9%。
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