证券之星消息，7月5日，工银瑞祥定开发起式债券最新单位净值为1.0342元，累计净值为1.2514元，较前一交易日下跌0.06%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.2%，近3个月上涨1.2%，近6个月上涨2.62%，近1年上涨3.95%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
工银瑞祥定开发起式债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比137.88%，现金占净值比1.15%。
该基金的基金经理为李娜、赵建，基金经理李娜于2018年6月11日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报27.77%。基金经理赵建于2022年9月29日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报6.06%。
以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
相关新闻：
首页
微信公众号
证券之星APP
