证券之星消息，7月8日，招商添利6个月定开债发起式A最新单位净值为1.058元，累计净值为1.2671元，较前一交易日下跌0.05%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.21%，近3个月上涨4.42%，近6个月上涨5.74%，近1年上涨7.25%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
招商添利6个月定开债发起式A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比115.07%，现金占净值比0.18%。
该基金的基金经理为刘万锋、康晶，基金经理刘万锋于2018年6月27日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报30.01%。基金经理康晶于2019年8月17日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报21.99%。
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