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百胜智能(301083)2023年年报简析:净利润减42.85%,三费占比上升明显

来源:证星财报简析 2024-04-25 06:18:28
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据证券之星公开数据整理,近期百胜智能(301083)发布2023年年报。根据财报显示,本报告期中百胜智能净利润减42.85%,三费占比上升明显。截至本报告期末,公司营业总收入3.88亿元,同比下降4.65%,归母净利润3518.58万元,同比下降42.85%。按单季度数据看,第四季度营业总收入1.11亿元,同比上升5.16%,第四季度归母净利润274.42万元,同比下降82.09%。

该数据低于大多数分析师的预期,此前分析师普遍预期2023年净利润为盈利5600万元左右。

以下是详细的预测信息:

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本次财报公布的各项数据指标表现不尽如人意。其中,毛利率22.5%,同比减1.84%,净利率8.91%,同比减42.1%,销售费用、管理费用、财务费用总计3032.47万元,三费占营收比7.81%,同比增37.68%,每股净资产4.57元,同比增3.69%,每股经营性现金流0.17元,同比减44.02%,每股收益0.2元,同比减42.87%。具体财务指标见下表:

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财务报表中对有大幅变动的财务项目的原因说明如下:

  1. 经营活动产生的现金流量净额变动幅度为-44.02%,原因:营业收入及净利润下降。
  2. 投资活动现金流入小计变动幅度为192.36%,原因:本期出售理财产品。
  3. 投资活动产生的现金流量净额变动幅度为71.37%,原因:投资活动现金流入较上年大幅增加。
  4. 筹资活动现金流入小计变动幅度为203.92%,原因:收到子公司注册资金。
  5. 筹资活动产生的现金流量净额变动幅度为36.28%,原因:收到子公司注册资金,本期筹资活动现金流入增加。
  6. 现金及现金等价物净增加额变动幅度为74.79%,原因:投资活动现金流入较上年大幅增加。
  7. 货币资金变动幅度为-44.34%,原因:本期购买理财产品。
  8. 在建工程变动幅度为151.62%,原因:本期募投项目建设。
  9. 交易性金融资产变动幅度为134.26%,原因:本期购买理财产品。
  10. 其他债权投资的变动原因:本期购买大额存单。

证券之星价投圈财报分析工具显示:

资产质量方面,公司现金资产非常健康。公司应收账款体量较大。建议在年报或半年报中查看该会计项目的两个信息,其一是计提,对于大概率收不回的款,公司一般会做坏账准备,可查看计提的金额和准备估算规模。另外就是应收账款账龄,就是这笔帐欠了多少长时间了,一般大部分都是一年以内的,如果超一年的应收账款占比较高则需要重点注意。存货高于利润,小心存货计提冲击利润。存货的会计处理方法是会对公司当期利润造成极大冲击的会计项目,在公司的年报中通常会有存货按照不同种类的确定方法,需要在年报中搜索存货查看具体数据。重点关注公司信用资产质量恶化趋势。

负债状况方面,公司报告期内合同负债规模环比增幅达162.62%,未完成订单增加,可能的原因有公司交货变慢或者下游需求增强。注意公司报告期内应付账款的构成。

营收分析方面,公司最新一期年度报表的现金流为正,经营性现金流和利润稍微不匹配,问题不大。

经营开支方面,公司经营中用在研发上的成本不少。

从公司近一年的财务报表来看,在盈利能力方面,主营业务在产业链地位一般,利润率一般,营销竞争上的投入较大。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表,整体来看成长不是很稳定,扣非净利润常年负增长。长期来看盈利能力较弱。业务体量和利润近5年来有过萎缩迹象。

财报体检工具显示:

  1. 建议关注公司应收账款状况(应收账款/利润已达176.98%)

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