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首创环保(600008)2023年年报简析:净利润减49.09%,短期债务压力上升

来源:证星财报简析 2024-04-14 06:01:34
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据证券之星公开数据整理,近期首创环保(600008)发布2023年年报。根据财报显示,本报告期中首创环保净利润减49.09%,短期债务压力上升。截至本报告期末,公司营业总收入213.19亿元,同比下降3.82%,归母净利润16.06亿元,同比下降49.09%。按单季度数据看,第四季度营业总收入71.87亿元,同比上升3.21%,第四季度归母净利润3.3亿元,同比上升442.36%。

该数据低于大多数分析师的预期,此前分析师普遍预期2023年净利润为盈利28.22亿元左右。

以下是详细的预测信息:

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本次财报公布的各项数据指标表现一般。其中,毛利率32.2%,同比减1.87%,净利率9.79%,同比减50.43%,销售费用、管理费用、财务费用总计35.0亿元,三费占营收比16.42%,同比减12.4%,每股净资产2.6元,同比增2.01%,每股经营性现金流0.47元,同比增13.2%,每股收益0.22元,同比减49.09%。具体财务指标见下表:

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证券之星价投圈财报分析工具显示:

资产质量方面,公司应收账款体量较大。在主营业务没有发生重大变化的情况下,公司报告期内的应收账款的变动表明公司的回款压力正在变坏。建议在年报或半年报中查看该会计项目的两个信息,其一是计提,对于大概率收不回的款,公司一般会做坏账准备,可查看计提的金额和准备估算规模。另外就是应收账款账龄,就是这笔帐欠了多少长时间了,一般大部分都是一年以内的,如果超一年的应收账款占比较高则需要重点注意。重点关注公司信用资产质量恶化趋势。

负债状况方面,公司有偿债压力,注意短期借款规模是否合理,注意即将到期的长期借款规模,其他应付款和其他流动负债不算少,建议了解下细节。公司应付规模较大,在产业链上的地位较强,有能力压款。公司长期的负债相较于现金流规模较大,需要观察长期负债和现金流是否匹配。

营收分析方面,公司最新一期年度报表的现金流为正,经营性现金流比利润高太多,建议确认原因。

经营开支方面,公司资本开支相较营业成本较大,建议重点关注资本开支项目是否合理,以及资本利润的流动性问题。公司近三年资本开支不低,风险与机遇并存,需研究一下投入项目可行性及进展情况。公司经营中用在财务上的成本不少。

从公司近一年的财务报表来看,在盈利能力方面,主营业务在产业链地位一般,利润率一般,营销竞争环境好。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表,长期来看盈利能力较弱。业务体量和利润近5年来有过中速增长,近年来开始慢速增长。

财报体检工具显示:

  1. 建议关注公司现金流状况(货币资金/流动负债仅为32.39%、近3年经营性现金流均值/流动负债仅为19.15%)
  2. 建议关注公司债务状况(有息资产负债率已达43.55%、有息负债总额/近3年经营性现金流均值已达15.1%、流动比率仅为0.91)
  3. 建议关注财务费用状况(财务费用/近3年经营性现金流均值已达52.91%)
  4. 建议关注公司应收账款状况(应收账款/利润已达759.94%)

重仓首创环保的前十大基金见下表:

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持有首创环保最多的基金为易方达中证长江保护主题ETF,目前规模为13.9亿元,最新净值0.6341(4月12日),较上一交易日下跌1.34%,近一年下跌19.36%。该基金现任基金经理为刘树荣。

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