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步科股份(688160)2023年年报简析:净利润减33.36%,三费占比上升明显

来源:证星财报简析 2024-03-28 07:30:45
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据证券之星公开数据整理,近期步科股份(688160)发布2023年年报。根据财报显示,本报告期中步科股份净利润减33.36%,三费占比上升明显。截至本报告期末,公司营业总收入5.06亿元,同比下降6.09%,归母净利润6068.34万元,同比下降33.36%。按单季度数据看,第四季度营业总收入1.4亿元,同比下降3.95%,第四季度归母净利润1720.08万元,同比下降30.64%。

该数据低于大多数分析师的预期,此前分析师普遍预期2023年净利润为盈利1.05亿元左右。

以下是详细的预测信息:

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本次财报公布的各项数据指标表现一般。其中,毛利率38.18%,同比增0.62%,净利率12.03%,同比减28.56%,销售费用、管理费用、财务费用总计7200.78万元,三费占营收比14.22%,同比增45.34%,每股净资产8.91元,同比增4.09%,每股经营性现金流1.18元,同比增2.92%,每股收益0.72元,同比减33.33%。具体财务指标见下表:

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财务报表中对有大幅变动的财务项目的原因说明如下:

  1. 交易性金融资产变动幅度为-100.0%,原因:期末理财产品到期。
  2. 其他应收款变动幅度为-33.02%,原因:应收软件退税款、应收暂付款减少。
  3. 一年内到期的非流动资产的变动原因:期末一年内到期的可转让大额存单及利息增加。
  4. 其他流动资产变动幅度为1283.69%,原因:待抵扣增值税进项税、预缴企业所得税增加。
  5. 在建工程变动幅度为447.15%,原因:常州智能制造生产基地建设项目、成都研发及营销中心办公楼(一期)建设项目本期投入。
  6. 无形资产变动幅度为48.58%,原因:成都步科购买土地。
  7. 长期待摊费用变动幅度为53.08%,原因:厂房装修费增加。
  8. 其他非流动资产变动幅度为-38.43%,原因:期末一年后到期的可转让大额存单减少。
  9. 短期借款变动幅度为38.76%,原因:增加银行承兑汇票贴现。
  10. 应交税费变动幅度为-60.89%,原因:期末应交企业所得税、应交增值税减少。
  11. 其他应付款变动幅度为-54.7%,原因:期末应付费用款减少。
  12. 其他流动负债变动幅度为-45.43%,原因:合同负债减少。
  13. 租赁负债变动幅度为30.25%,原因:租赁厂房。
  14. 递延所得税负债变动幅度为30.11%,原因:使用权资产产生的应纳税暂时性差异增加。
  15. 营业收入变动幅度为-6.09%,原因:受下游市场需求波动影响,通用自动化行业收入明显下降,虽然公司在机器人行业的销售仍保持增长,但整体营业收入同比下降。
  16. 营业成本变动幅度为-6.44%,原因:公司整体销售规模略有下降,导致营业成本同步下降。
  17. 销售费用变动幅度为37.04%,原因:为保持未来长期发展动力,公司进一步扩充营销团队,加强营销中心建设,费用有所增加。
  18. 财务费用变动幅度为46.19%,原因:可转让大额存单增加,导致银行利息收入减少。
  19. 研发费用变动幅度为23.89%,原因:公司进一步扩充研发团队,加大研发投入,研发费用增加。
  20. 投资活动产生的现金流量净额变动幅度为-22.18%,原因:本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加。
  21. 筹资活动产生的现金流量净额变动幅度为-465.41%,原因:已贴现未到期不满足终止确认条件的商业票据本期到期兑付增加,同时分配现金股利增加。

证券之星价投圈财报分析工具显示:

资产质量方面,公司现金资产非常健康。公司应收账款体量较大。建议在年报或半年报中查看该会计项目的两个信息,其一是计提,对于大概率收不回的款,公司一般会做坏账准备,可查看计提的金额和准备估算规模。另外就是应收账款账龄,就是这笔帐欠了多少长时间了,一般大部分都是一年以内的,如果超一年的应收账款占比较高则需要重点注意。存货高于利润,小心存货计提冲击利润。存货的会计处理方法是会对公司当期利润造成极大冲击的会计项目,在公司的年报中通常会有存货按照不同种类的确定方法,需要在年报中搜索存货查看具体数据。

负债状况方面,公司账上现金相对于短债充裕,短期无偿债压力。注意公司报告期内应付账款的构成。

营收分析方面,公司最新一期年度报表的现金流为正,经营性现金流和利润相匹配。

经营开支方面,公司研发费用相较利润规模较大,可能比较依赖研发,重点关注公司产品和服务研发周期。公司经营中用在研发上的成本不少。

从公司近一年的财务报表来看,在盈利能力方面,主营业务在产业链地位较高,有溢价权,营销竞争上的投入较大。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表,长期来看盈利能力一般。业务体量近5年来有过慢速增长。利润近5年来有过中速增长,近年来开始萎缩。

财报体检工具显示:

  1. 建议关注公司应收账款状况(应收账款/利润已达242.48%)

该公司被1位明星基金经理持有,该明星基金经理最近还加仓了,持有该公司的最受关注的基金经理是鹏华基金的闫思倩,在2023年的证星公募基金经理顶投榜中排名前五十,其现任基金总规模为68.35亿元,已累计从业6年49天,综合其过往业绩分析,该基金经理基本面选股能力出众,擅长挖掘成长股。

重仓步科股份的前十大基金见下表:

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持有步科股份最多的基金为鹏华新能源汽车混合A,目前规模为15.72亿元,最新净值0.5915(3月27日),较上一交易日下跌3.65%,近一年下跌13.58%。该基金现任基金经理为闫思倩。

最近有知名机构关注了公司以下问题:

问:公司对今年的展望如何,海外市场是如何规划的?

答:公司对2024年整体保持乐观谨慎的态度。公司认为机器人行业将保持稳定增长趋势,同时也会积极布局海外市场,寻找新的利润增长点,同时通用自动化行业下游需求的暖节奏,公司也密切关注中,目前订单需求情况符合公司预期。2024年,公司将继续加大海外市场的拓展力度,重点关注东南亚市场,如越南、印尼、日韩等,同时也会加大对美洲市场的拓展力度,考虑在海外设立办事处,进一步加强与海外客户的沟通粘性。


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