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青鸟消防(002960)2023年年报简析:营收净利润同比双双增长,盈利能力上升

来源:证星财报简析 2024-03-27 07:20:04
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据证券之星公开数据整理,近期青鸟消防(002960)发布2023年年报。根据财报显示,本报告期中青鸟消防营收净利润同比双双增长,盈利能力上升。截至本报告期末,公司营业总收入49.72亿元,同比上升8.02%,归母净利润6.59亿元,同比上升15.67%。按单季度数据看,第四季度营业总收入13.27亿元,同比上升10.79%,第四季度归母净利润1.53亿元,同比下降0.08%。

该数据低于大多数分析师的预期,此前分析师普遍预期2023年净利润为盈利6.85亿元左右。

以下是详细的预测信息:

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本次财报公布的各项数据指标表现一般。其中,毛利率38.29%,同比增3.11%,净利率14.2%,同比增8.96%,销售费用、管理费用、财务费用总计8.74亿元,三费占营收比17.58%,同比增4.65%,每股净资产8.23元,同比减19.98%,每股经营性现金流0.83元,同比减3.11%,每股收益0.9元,同比减22.8%。具体财务指标见下表:

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财务报表中对有大幅变动的财务项目的原因说明如下:

  1. 财务费用变动幅度为-810.56%,原因:协定存款、定期存款等利息收益增加,银行贷款减少对应的利息减少。
  2. 经营活动产生的现金流量净额变动幅度为30.16%,原因:报告期内销售回款的增幅超过经营活动现金支出。
  3. 投资活动现金流入小计变动幅度为149.22%,原因:报告期内相比同期进行现金管理的频率和投资金额增加,相应的现金投出和赎回金额增加。
  4. 投资活动现金流出小计变动幅度为103.5%,原因:报告期内相比同期进行现金管理的频率和投资金额增加,相应的现金投出和赎回金额增加。
  5. 筹资活动产生的现金流量净额变动幅度为-128.13%,原因:上年同期公司收到非公开发行股票募集资金。

证券之星价投圈财报分析工具显示:

资产质量方面,公司应收账款体量较大。建议在年报或半年报中查看该会计项目的两个信息,其一是计提,对于大概率收不回的款,公司一般会做坏账准备,可查看计提的金额和准备估算规模。另外就是应收账款账龄,就是这笔帐欠了多少长时间了,一般大部分都是一年以内的,如果超一年的应收账款占比较高则需要重点注意。存货高于利润,小心存货计提冲击利润。存货的会计处理方法是会对公司当期利润造成极大冲击的会计项目,在公司的年报中通常会有存货按照不同种类的确定方法,需要在年报中搜索存货查看具体数据。

负债状况方面,公司账上现金相对于短债充裕,短期无偿债压力。注意公司报告期内应付账款的构成。

营收分析方面,公司最新一期年度报表的现金流为正,经营性现金流和利润相匹配。

经营开支方面,公司经营中用在研发上的成本一般。

从公司近一年的财务报表来看,在盈利能力方面,主营业务在产业链地位较高,有溢价权,营销竞争上的投入较大。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表,长期来看盈利能力一般。业务体量近5年来有过高速增长。利润近5年来有过中速增长。其最新盈利预测显示,利润增速会有所减缓。

财报体检工具显示:

  1. 建议关注公司应收账款状况(应收账款/利润已达341.76%)

分析师工具显示:证券研究员普遍预期2024年业绩在7.74亿元,每股收益均值在1.0元。

该公司被1位明星基金经理持有,持有该公司的最受关注的基金经理是国泰基金的王阳,在2023年的证星公募基金经理顶投榜中排名前五十,其现任基金总规模为100.40亿元,已累计从业5年135天,综合其过往业绩分析,该基金经理基本面选股能力出众,擅长挖掘成长股。

重仓青鸟消防的前十大基金见下表:

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持有青鸟消防最多的基金为银华-道琼斯88指数,目前规模为11.22亿元,最新净值1.0543(3月26日),较上一交易日上涨0.22%,近一年下跌12.22%。该基金现任基金经理为周晶 李旻 陈梦舒。

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