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乐鑫科技(688018)2023年年报简析:营收净利润同比双双增长,应收账款上升

来源:证星财报简析 2024-03-24 06:06:08
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据证券之星公开数据整理,近期乐鑫科技(688018)发布2023年年报。根据财报显示,本报告期中乐鑫科技营收净利润同比双双增长,应收账款上升。截至本报告期末,公司营业总收入14.33亿元,同比上升12.74%,归母净利润1.36亿元,同比上升39.95%。按单季度数据看,第四季度营业总收入4.06亿元,同比上升26.19%,第四季度归母净利润4903.55万元,同比上升263.9%。

该数据高于大多数分析师的预期,此前分析师普遍预期2023年净利润为盈利1.25亿元左右。

以下是详细的预测信息:

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本次财报公布的各项数据指标表现尚佳。其中,毛利率40.56%,同比增1.44%,净利率9.5%,同比增24.14%,销售费用、管理费用、财务费用总计1.05亿元,三费占营收比7.3%,同比减15.93%,每股净资产23.68元,同比增4.33%,每股经营性现金流3.75元,同比增322.67%,每股收益1.7元,同比增40.26%。具体财务指标见下表:

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证券之星价投圈财报分析工具显示:

资产质量方面,公司应收账款体量较大。建议在年报或半年报中查看该会计项目的两个信息,其一是计提,对于大概率收不回的款,公司一般会做坏账准备,可查看计提的金额和准备估算规模。另外就是应收账款账龄,就是这笔帐欠了多少长时间了,一般大部分都是一年以内的,如果超一年的应收账款占比较高则需要重点注意。存货高于利润,小心存货计提冲击利润。存货的会计处理方法是会对公司当期利润造成极大冲击的会计项目,在公司的年报中通常会有存货按照不同种类的确定方法,需要在年报中搜索存货查看具体数据。

营收分析方面,公司最新一期年度报表的现金流为正,经营性现金流比利润高太多,建议确认原因。

经营开支方面,公司研发费用相较利润规模较大,可能比较依赖研发,重点关注公司产品和服务研发周期。公司经营中用在研发上的成本不少。

从公司近一年的财务报表来看,在盈利能力方面,主营业务在产业链地位一般,利润率一般,营销是有不小投入,行业有一定竞争压力。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表,长期来看盈利能力一般。业务体量近5年来有过高速增长,近年来开始中速增长。利润近5年来有过慢速增长,近年来开始中速增长。

财报体检工具显示:

  1. 建议关注公司应收账款状况(应收账款/利润已达215.65%)

分析师工具显示:证券研究员普遍预期2024年业绩在1.88亿元,每股收益均值在2.32元。

重仓乐鑫科技的前十大基金见下表:

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持有乐鑫科技最多的基金为万家中证1000指数增强A,目前规模为25.56亿元,最新净值1.0431(3月22日),较上一交易日下跌0.94%,近一年下跌21.17%。该基金现任基金经理为乔亮。

最近有知名机构关注了公司以下问题:

问:四季度芯片和模组的毛利率及未来的定价策略是什么?

答:公司的模组销售占比目前稳定在 60-70%区间,整体来说乐鑫也成功达成了综合毛利率 40%的目标。成本方面,包括代工成本,也都保持稳定。我们预期会继续保持目前的定价策略。


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