据证券之星公开数据整理,近期北新建材(000786)发布2023年年报。根据财报显示,本报告期中北新建材营收净利润同比双双增长,盈利能力上升。截至本报告期末,公司营业总收入224.26亿元,同比上升11.27%,归母净利润35.24亿元,同比上升12.07%。按单季度数据看,第四季度营业总收入53.77亿元,同比上升15.02%,第四季度归母净利润7.68亿元,同比下降3.44%。
该数据低于大多数分析师的预期,此前分析师普遍预期2023年净利润为盈利36.72亿元左右。
以下是详细的预测信息:
本次财报公布的各项数据指标表现尚佳。其中,毛利率29.88%,同比增2.67%,净利率15.85%,同比增1.36%,销售费用、管理费用、财务费用总计18.5亿元,三费占营收比8.25%,同比减12.71%,每股净资产13.83元,同比增10.88%,每股经营性现金流2.8元,同比增28.76%,每股收益2.09元,同比增12.09%。具体财务指标见下表:
财务报表中对有大幅变动的财务项目的原因说明如下:
证券之星价投圈财报分析工具显示:
资产质量方面,公司固定资产相较于营收规模较大,建议重点分析公司固定资产质量。折旧一般是针对固定资产一次性支出过大然后进行会计处理的方法,比如100万购进了一台设备,按照每年20万的营业成本算入接下来5年的年报中,防止全部计入一年中导致利润值比较难看,是一种平滑报表的方法,感兴趣的可以在年报中看下公司比较详细的折旧方法,有时候比较过分,会有通过延长资产的折旧年限做高当前利润的动机。可以关注折旧方法和时间年限是否公允,警惕通过做低折旧提高短期利润的企业。重点关注公司信用资产质量恶化趋势。
负债状况方面,公司现金流进账相对于短债比较多,公司账上金融资产相对于短债充裕,短期无偿债压力。公司报告期内合同负债规模环比增幅达68.38%,未完成订单增加,可能的原因有公司交货变慢或者下游需求增强。
营收分析方面,公司最新一期年度报表的现金流为正,经营性现金流和利润相匹配。
从公司近一年的财务报表来看,在盈利能力方面,主营业务在产业链地位较高,有溢价权,营销竞争压力不大。
进一步分析公司近十年以来的历史财务报表,整体来看成长不是很稳定,扣非净利润常年负增长。长期来看盈利能力良好。业务体量近5年来有过中速增长。利润近5年来有过慢速增长。其最新盈利预测显示,利润增速会有所增长。
分析师工具显示:证券研究员普遍预期2024年业绩在43.57亿元,每股收益均值在2.58元。
重仓北新建材的前十大基金见下表:
持有北新建材最多的基金为易方达新常态灵活配置混合,目前规模为19.03亿元,最新净值0.566(3月20日),较上一交易日下跌0.53%,近一年下跌8.41%。该基金现任基金经理为孙松。
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