据证券之星公开数据整理,近期海螺水泥(600585)发布2023年年报。根据财报显示,本报告期中海螺水泥增收不增利。截至本报告期末,公司营业总收入1409.99亿元,同比上升6.8%,归母净利润104.3亿元,同比下降33.4%。按单季度数据看,第四季度营业总收入419.56亿元,同比下降10.15%,第四季度归母净利润17.58亿元,同比下降45.78%。
该数据低于大多数分析师的预期,此前分析师普遍预期2023年净利润为盈利122.63亿元左右。
以下是详细的预测信息:
本次财报公布的各项数据指标表现一般。其中,毛利率16.57%,同比减22.22%,净利率7.62%,同比减37.64%,销售费用、管理费用、财务费用总计79.56亿元,三费占营收比5.64%,同比增2.93%,每股净资产34.97元,同比增0.93%,每股经营性现金流3.79元,同比增108.46%,每股收益1.97元,同比减33.45%。具体财务指标见下表:
财务报表中对有大幅变动的财务项目的原因说明如下:
证券之星价投圈财报分析工具显示:
资产质量方面,公司现金资产非常健康。公司固定资产相较于营收规模较大,建议重点分析公司固定资产质量。折旧一般是针对固定资产一次性支出过大然后进行会计处理的方法,比如100万购进了一台设备,按照每年20万的营业成本算入接下来5年的年报中,防止全部计入一年中导致利润值比较难看,是一种平滑报表的方法,感兴趣的可以在年报中看下公司比较详细的折旧方法,有时候比较过分,会有通过延长资产的折旧年限做高当前利润的动机。可以关注折旧方法和时间年限是否公允,警惕通过做低折旧提高短期利润的企业。
负债状况方面,公司账上现金相对于短债充裕,短期无偿债压力。
营收分析方面,公司最新一期年度报表的现金流为正,经营性现金流和利润相匹配。
经营开支方面,公司资本开支相较营业成本较大,建议重点关注资本开支项目是否合理,以及资本利润的流动性问题。
从公司近一年的财务报表来看,在盈利能力方面,主营业务在产业链地位一般,利润率一般,营销是有不小投入,行业有一定竞争压力。
进一步分析公司近十年以来的历史财务报表,盈利能力常年良好,历史财报出现过经营困难的时候。业务体量近5年来有过慢速增长,近年来开始萎缩。利润近5年来有过萎缩迹象。其最新盈利预测显示,利润增速会有所增长。
财报体检工具显示:
分析师工具显示:证券研究员普遍预期2024年业绩在93.05亿元,每股收益均值在1.75元。
该公司被3位明星基金经理持有,这些明星基金经理最近还加仓了,持有该公司的最受关注的基金经理是中泰证券(上海)资管的姜诚,在2023年的证星公募基金经理顶投榜中排名前五十,其现任基金总规模为123.87亿元,已累计从业6年350天。
重仓海螺水泥的前十大基金见下表:
持有海螺水泥最多的基金为兴全趋势投资混合(LOF),目前规模为159.08亿元,最新净值0.5628(3月20日),较上一交易日下跌0.07%,近一年下跌12.92%。该基金现任基金经理为董理。
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