一心堂（002727）2023年三季报简析：营收净利润同比双双增长

据证券之星公开数据整理，近期一心堂（002727）发布2023年三季报。根据财报显示，本报告期中一心堂营收净利润同比双双增长。截至本报告期末，公司营业总收入128.13亿元，同比上升6.55%，归母净利润6.86亿元，同比上升1.26%。按单季度数据看，第三季度营业总收入41.37亿元，同比上升1.89%，第三季度归母净利润1.81亿元，同比下降30.02%。

本次财报公布的各项数据指标表现尚佳。其中，毛利率33.13%，同比减6.0%，净利率5.4%，同比减3.78%，销售费用、管理费用、财务费用总计33.56亿元，三费占营收比26.19%，同比减6.94%，每股净资产13.2元，同比增10.75%，每股经营性现金流2.25元，同比减9.24%，每股收益1.15元，同比增1.01%。具体财务指标见下表：

证券之星价投圈财报分析工具显示：

从公司近一年的财务报表来看，在盈利能力方面，主营业务在产业链地位一般，利润率一般，营销竞争上的投入较大。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表，长期来看盈利能力一般。业务体量近5年来有过中速增长。利润近5年来有过高速增长，近年来开始中速增长。其最新盈利预测显示，利润增速会有所减缓。

财报体检工具显示：

1. 建议关注公司现金流状况（货币资金/流动负债仅为90.58%）
2. 建议关注公司应收账款状况（应收账款/利润已达167.67%）

分析师工具显示：证券研究员普遍预期2023年业绩在11.87亿元，每股收益均值在1.99元。

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，根据准确率较高的分析师（中信建投的刘若飞预测准确率为93.75%）的业绩预测数据和我们的估值模型建模，公司合理估值应是35.46元，估值回归空间大，分析师预测该公司未来3年业绩复合增速为15.99%。

重仓一心堂的前十大基金见下表：

持有一心堂最多的基金为融通健康产业灵活配置混合A/B，目前规模为36.13亿元，最新净值3.078（10月31日），较上一交易日上涨2.4%，近一年上涨2.6%。该基金现任基金经理为万民远。

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