诺力股份（603611）2023年三季报简析：营收净利润同比双双增长，三费占比上升明显

据证券之星公开数据整理，近期诺力股份（603611）发布2023年三季报。根据财报显示，本报告期中诺力股份营收净利润同比双双增长，三费占比上升明显。截至本报告期末，公司营业总收入53.38亿元，同比上升14.05%，归母净利润3.59亿元，同比上升23.28%。按单季度数据看，第三季度营业总收入19.87亿元，同比上升28.95%，第三季度归母净利润1.37亿元，同比上升45.36%。

本次财报公布的各项数据指标表现尚佳。其中，毛利率21.23%，同比增9.03%，净利率6.67%，同比增10.31%，销售费用、管理费用、财务费用总计5.21亿元，三费占营收比9.77%，同比增32.12%，每股净资产9.98元，同比增18.5%，每股经营性现金流0.36元，同比增24.61%，每股收益1.39元，同比增23.01%。具体财务指标见下表：

证券之星价投圈财报分析工具显示：

从公司近一年的财务报表来看，在盈利能力方面，主营业务在产业链地位一般，利润率一般，营销竞争上的投入较大。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表，长期来看盈利能力良好。业务体量和利润近5年来有过高速增长。其最新盈利预测显示，利润增速会有所减缓。

财报体检工具显示：

1. 建议关注公司现金流状况（货币资金/流动负债仅为31.07%、近3年经营性现金流均值/流动负债仅为8.31%）
2. 建议关注公司应收账款状况（应收账款/利润已达433.83%）

分析师工具显示：证券研究员普遍预期2023年业绩在5.07亿元，每股收益均值在1.97元。

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，根据准确率较高的分析师（西南证券的邰桂龙预测准确率为99.4%）的业绩预测数据和我们的估值模型建模，公司合理估值应是34.34元，估值回归空间大（该分析师预测的增速不低，请深度研究），分析师预测该公司未来3年业绩复合增速为29.93%。

重仓诺力股份的前十大基金见下表：

持有诺力股份最多的基金为博时研究优选混合(LOF)A，目前规模为11.37亿元，最新净值0.7195（10月30日），较上一交易日上涨1.2%，近一年下跌9.5%。该基金现任基金经理为石炯。

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