中国交建（601800）2023年三季报简析：营收净利润同比双双增长，盈利能力上升

据证券之星公开数据整理，近期中国交建（601800）发布2023年三季报。根据财报显示，本报告期中中国交建营收净利润同比双双增长，盈利能力上升。截至本报告期末，公司营业总收入5477.02亿元，同比上升1.05%，归母净利润162.46亿元，同比上升2.59%。按单季度数据看，第三季度营业总收入1819.13亿元，同比上升2.17%，第三季度归母净利润48.43亿元，同比上升2.32%。

本次财报公布的各项数据指标表现尚佳。其中，毛利率11.26%，同比增0.67%，净利率3.79%，同比增3.9%，销售费用、管理费用、财务费用总计148.69亿元，三费占营收比2.71%，同比减2.49%，每股净资产15.73元，同比增7.49%，每股经营性现金流-3.06元，同比减16.22%，每股收益0.94元，同比增3.3%。具体财务指标见下表：

证券之星价投圈财报分析工具显示：

从公司近一年的财务报表来看，在盈利能力方面，主营业务在产业链地位较低，勉强维持周转经营，营销竞争环境好。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表，长期来看盈利能力较弱。业务体量近5年来有过慢速增长。利润近5年来有过萎缩迹象。其最新盈利预测显示，利润增速会有所增长。

财报体检工具显示：

1. 建议关注公司现金流状况（货币资金/流动负债仅为35.13%、近3年经营性现金流均值/流动负债仅为0.12%）
2. 建议关注公司债务状况（有息资产负债率已达34.4%、有息负债总额/近3年经营性现金流均值已达1110.04%）
3. 建议关注公司应收账款状况（应收账款/利润已达635.65%）

分析师工具显示：证券研究员普遍预期2023年业绩在213.87亿元，每股收益均值在1.31元。

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速要达到29.9%，才能撑起当前市值。

重仓中国交建的前十大基金见下表：

持有中国交建最多的基金为广发中证基建工程ETF，目前规模为54.48亿元，最新净值1.0447（10月30日），较上一交易日下跌0.96%，近一年上涨0.9%。该基金现任基金经理为霍华明。

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