中国核建（601611）2023年三季报简析：营收净利润同比双双增长，盈利能力上升

据证券之星公开数据整理，近期中国核建（601611）发布2023年三季报。根据财报显示，本报告期中中国核建营收净利润同比双双增长，盈利能力上升。截至本报告期末，公司营业总收入785.93亿元，同比上升1.7%，归母净利润14.12亿元，同比上升9.77%。按单季度数据看，第三季度营业总收入240.2亿元，同比下降1.88%，第三季度归母净利润5.18亿元，同比上升14.35%。

本次财报公布的各项数据指标表现尚佳。其中，毛利率10.24%，同比增21.21%，净利率2.47%，同比增6.64%，销售费用、管理费用、财务费用总计34.69亿元，三费占营收比4.41%，同比增26.35%，每股净资产6.07元，同比增14.04%，每股经营性现金流-5.28元，同比增2.7%，每股收益0.45元。具体财务指标见下表：

证券之星价投圈财报分析工具显示：

从公司近一年的财务报表来看，在盈利能力方面，主营业务在产业链地位较低，勉强维持周转经营，营销竞争环境好。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表，长期来看盈利能力较弱。业务体量和利润近5年来有过中速增长。其最新盈利预测显示，利润增速会有所减缓。

财报体检工具显示：

1. 建议关注公司现金流状况（货币资金/总资产仅为7.06%、货币资金/流动负债仅为18.99%、近3年经营性现金流均值/流动负债仅为0.07%）
2. 建议关注公司债务状况（有息资产负债率已达35.61%、有息负债总额/近3年经营性现金流均值已达1356.28%）
3. 建议关注财务费用状况（财务费用/近3年经营性现金流均值已达3332.76%）
4. 建议关注公司应收账款状况（应收账款/利润已达2648.92%）

分析师工具显示：证券研究员普遍预期2023年业绩在21.07亿元，每股收益均值在0.7元。

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值。

重仓中国核建的前十大基金见下表：

持有中国核建最多的基金为华夏磐利一年定开混合A，目前规模为4.67亿元，最新净值1.4895（10月30日），较上一交易日上涨0.88%，近一年上涨1.86%。该基金现任基金经理为张城源。

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