工业富联（601138）2023年三季报简析：净利润增14.32%，盈利能力上升

据证券之星公开数据整理，近期工业富联（601138）发布2023年三季报。根据财报显示，本报告期中工业富联净利润增14.32%，盈利能力上升。截至本报告期末，公司营业总收入3288.18亿元，同比下降8.94%，归母净利润134.85亿元，同比上升14.32%。按单季度数据看，第三季度营业总收入1220.42亿元，同比下降10.15%，第三季度归母净利润63.24亿元，同比上升28.42%。

本次财报公布的各项数据指标表现一般。其中，毛利率7.96%，同比增15.0%，净利率4.1%，同比增25.52%，销售费用、管理费用、财务费用总计28.21亿元，三费占营收比0.86%，同比增20.5%，每股净资产6.69元，同比增9.94%，每股经营性现金流1.62元，同比增1777.2%，每股收益0.68元，同比增15.25%。具体财务指标见下表：

证券之星价投圈财报分析工具显示：

从公司近一年的财务报表来看，在盈利能力方面，虽然经营效率较高，但产品或服务勉强保本，营销竞争环境好。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表，长期来看盈利能力良好，且稳健得很。业务体量和利润近5年来有过慢速增长。其最新盈利预测显示，利润增速会有所增长。

财报体检工具显示：

1. 建议关注公司现金流状况（近3年经营性现金流均值/流动负债仅为16.82%）
2. 建议关注公司应收账款状况（应收账款/利润已达398.35%）

分析师工具显示：证券研究员普遍预期2023年业绩在241.77亿元，每股收益均值在1.22元。

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，根据准确率较高的分析师（中信证券的杨泽原预测准确率为85.26%）的业绩预测数据和我们的估值模型建模，公司合理估值应是21.63元，分析师预测该公司未来3年业绩复合增速为19.82%。

该公司被7位明星基金经理持有，这些明星基金经理最近还加仓了，持有该公司的最受关注的基金经理是兴证全球基金的谢治宇，在2022年的证星公募基金经理顶投榜中排名第二，其现任基金总规模为422.18亿元，已累计从业10年277天，综合其过往业绩分析，该基金经理基本面选股能力出众，擅长挖掘价值股和成长股。

重仓工业富联的前十大基金见下表：

持有工业富联最多的基金为兴全合润混合(LOF)，目前规模为244.24亿元，最新净值1.436（10月30日），较上一交易日上涨2.77%，近一年下跌0.68%。该基金现任基金经理为谢治宇 叶峰。

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