爱柯迪（600933）2023年三季报简析：营收净利润同比双双增长，应收账款上升

据证券之星公开数据整理，近期爱柯迪（600933）发布2023年三季报。根据财报显示，本报告期中爱柯迪营收净利润同比双双增长，应收账款上升。截至本报告期末，公司营业总收入42.35亿元，同比上升39.92%，归母净利润5.98亿元，同比上升46.7%。按单季度数据看，第三季度营业总收入15.91亿元，同比上升33.37%，第三季度归母净利润2.02亿元，同比上升3.88%。

本次财报公布的各项数据指标表现尚佳。其中，毛利率28.96%，同比增7.09%，净利率14.48%，同比增2.74%，销售费用、管理费用、财务费用总计2.52亿元，三费占营收比5.95%，同比增10.18%，每股净资产6.54元，同比增14.58%，每股经营性现金流1.01元，同比增86.89%，每股收益0.67元，同比增42.55%。具体财务指标见下表：

证券之星价投圈财报分析工具显示：

从公司近一年的财务报表来看，在盈利能力方面，主营业务在产业链地位较高，有溢价权，营销竞争环境好。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表，整体来看成长不是很稳定，扣非净利润常年负增长。长期来看盈利能力一般。业务体量近5年来有过中速增长。利润近5年来有过慢速增长，近年来开始中速增长。其最新盈利预测显示，利润增速会有所增长。

财报体检工具显示：

1. 建议关注公司债务状况（有息资产负债率已达28.67%）
2. 建议关注公司应收账款状况（应收账款/利润已达267.58%）

分析师工具显示：证券研究员普遍预期2023年业绩在8.38亿元，每股收益均值在0.94元。

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速要高到34.7%，才能撑起当前市值，市场对其预期可能过热。

该公司被2位明星基金经理持有，这些明星基金经理最近还加仓了，持有该公司的最受关注的基金经理是信达澳亚基金的冯明远，在2022年的证星公募基金经理顶投榜中排名前五十，其现任基金总规模为187.81亿元，已累计从业7年13天，综合其过往业绩分析，该基金经理基本面选股能力出众，擅长挖掘价值股和成长股。

重仓爱柯迪的前十大基金见下表：

持有爱柯迪最多的基金为易方达供给改革混合，目前规模为91.07亿元，最新净值2.6265（10月30日），较上一交易日上涨0.71%，近一年下跌0.95%。该基金现任基金经理为杨宗昌。

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