海尔智家（600690）2023年三季报简析：营收净利润同比双双增长，盈利能力上升

据证券之星公开数据整理，近期海尔智家（600690）发布2023年三季报。根据财报显示，本报告期中海尔智家营收净利润同比双双增长，盈利能力上升。截至本报告期末，公司营业总收入1986.57亿元，同比上升7.5%，归母净利润131.49亿元，同比上升12.71%。按单季度数据看，第三季度营业总收入670.31亿元，同比上升6.12%，第三季度归母净利润41.85亿元，同比上升12.92%。

本次财报公布的各项数据指标表现尚佳。其中，毛利率30.71%，同比增0.74%，净利率6.68%，同比增5.34%，销售费用、管理费用、财务费用总计372.29亿元，三费占营收比18.74%，同比增0.07%，每股净资产10.63元，同比增9.59%，每股经营性现金流1.4元，同比增17.48%，每股收益1.41元，同比增12.8%。具体财务指标见下表：

证券之星价投圈财报分析工具显示：

从公司近一年的财务报表来看，在盈利能力方面，虽然经营效率较高，但利润率一般，营销竞争上的投入较大。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表，长期来看盈利能力良好。业务体量近5年来有过慢速增长。利润近5年来有过中速增长，近年来开始高速增长。其最新盈利预测显示，利润增速会有所减缓。

财报体检工具显示：

1. 建议关注公司现金流状况（货币资金/流动负债仅为74.45%）
2. 建议关注公司应收账款状况（应收账款/利润已达209.79%）

分析师工具显示：证券研究员普遍预期2023年业绩在169.39亿元，每股收益均值在1.79元。

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，根据准确率较高的分析师（华泰证券的王森泉预测准确率为90.5%）的业绩预测数据和我们的估值模型建模，公司合理估值应是30.28元，分析师预测该公司未来3年业绩复合增速为15.76%。

该公司被4位明星基金经理持有，这些明星基金经理最近还加仓了，持有该公司的最受关注的基金经理是兴证全球基金的谢治宇，在2022年的证星公募基金经理顶投榜中排名第二，其现任基金总规模为422.18亿元，已累计从业10年277天，综合其过往业绩分析，该基金经理基本面选股能力出众，擅长挖掘价值股和成长股。

重仓海尔智家的前十大基金见下表：

持有海尔智家最多的基金为兴全合润混合(LOF)，目前规模为244.24亿元，最新净值1.436（10月30日），较上一交易日上涨2.77%，近一年下跌0.68%。该基金现任基金经理为谢治宇 叶峰。

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