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中国卫星(600118)2023年三季报简析:净利润减43.59%,三费占比上升明显

来源:证星财报简析 2023-10-31 14:39:44
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据证券之星公开数据整理,近期中国卫星(600118)发布2023年三季报。根据财报显示,本报告期中中国卫星净利润减43.59%,三费占比上升明显。截至本报告期末,公司营业总收入36.73亿元,同比下降30.53%,归母净利润1.66亿元,同比下降43.59%。按单季度数据看,第三季度营业总收入12.67亿元,同比下降37.94%,第三季度归母净利润2662.86万元,同比下降55.1%。

本次财报公布的各项数据指标表现不尽如人意。其中,毛利率15.09%,同比增28.14%,净利率5.95%,同比减9.45%,销售费用、管理费用、财务费用总计2.43亿元,三费占营收比6.62%,同比增48.78%,每股净资产5.37元,同比增1.55%,每股经营性现金流-0.83元,同比减24.2%,每股收益0.14元,同比减44.0%。具体财务指标见下表:

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证券之星价投圈财报分析工具显示:

从公司近一年的财务报表来看,在盈利能力方面,主营业务在产业链地位较低,勉强维持周转经营,营销竞争压力不大。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表,整体来看成长不是很稳定,扣非净利润常年负增长。长期来看盈利能力较弱。业务体量近5年来有过慢速增长。利润近5年来有过萎缩迹象。其最新盈利预测显示,利润增速会有所增长。

财报体检工具显示:

  1. 建议关注公司应收账款状况(应收账款/利润已达1017.83%)

分析师工具显示:证券研究员普遍预期2023年业绩在3.42亿元,每股收益均值在0.29元。

公司商业模式常年稳定,推荐使用绝对估值来预估公司现值,根据准确率较高的分析师(民生证券的尹会伟预测准确率为97.63%)的业绩预测数据和我们的估值模型建模,公司合理估值应是5.19元,估值回归空间大,该公司估值压力较大,根据市价回推公司业绩需要5年达到80.9%以上的复合增速才能撑得起当前市值,分析师预测该公司未来3年业绩复合增速为20.1%

重仓中国卫星的前十大基金见下表:

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持有中国卫星最多的基金为永赢高端装备智选混合发起A,目前规模为0.15亿元,最新净值0.8234(10月30日),较上一交易日上涨3.44%,近一年下跌18.81%。该基金现任基金经理为张璐。

最近有知名机构关注了公司以下问题:

问:请介绍一下公司自营业务情况。

答:2023年上半年,公司强化投研和交易能力建设,积极探索低波动盈利模式,加强非方向性投资策略开发和运用。固定收益投资业务方面,进一步丰富投资策略,优化组合管理,加快做市和客需业务发展。股票投资业务方面,强化交易策略制定过程中的风险评估、风险预案执行管理,通过更灵活、更有效的策略应对复杂市场形势变化。衍生品业务方面,不断优化产品结构,提升产品策略创新、交易对冲及风险管控能力。做市业务方面,严格履行期权做市商合规报价职责,2023年上半年,新增上交所科创50ETF期权做市资格,沪深交易所各期权品种主做市商月度评级均为最高评级;截至2023年6月30日,新三板做市数量58家。


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