皖通高速（600012）2023年三季报简析：营收净利润同比双双增长，盈利能力上升

据证券之星公开数据整理，近期皖通高速（600012）发布2023年三季报。根据财报显示，本报告期中皖通高速营收净利润同比双双增长，盈利能力上升。截至本报告期末，公司营业总收入43.44亿元，同比上升9.01%，归母净利润13.51亿元，同比上升15.13%。按单季度数据看，第三季度营业总收入20.2亿元，同比上升72.84%，第三季度归母净利润5.11亿元，同比上升0.78%。

本次财报公布的各项数据指标表现尚佳。其中，毛利率46.81%，同比增4.97%，净利率32.01%，同比增10.83%，每股净资产7.44元，同比增5.98%，每股经营性现金流1.36元，同比增27.04%，每股收益0.81元，同比增15.13%。具体财务指标见下表：

证券之星价投圈财报分析工具显示：

从公司近一年的财务报表来看，在盈利能力方面，主营业务在产业链地位较高，有溢价权。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表，长期来看盈利能力一般。业务体量近5年来有过中速增长，近年来开始高速增长。利润近5年来有过慢速增长。其最新盈利预测显示，利润增速会有所增长。

财报体检工具显示：

1. 建议关注公司债务状况（有息资产负债率已达29.71%）

分析师工具显示：证券研究员普遍预期2023年业绩在17.3亿元，每股收益均值在1.04元。

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，根据准确率较高的分析师（华泰证券的林霞颖预测准确率为84.49%）的业绩预测数据和我们的估值模型建模，公司合理估值应是9.12元，分析师预测该公司未来3年业绩复合增速为10.32%。

该公司被1位明星基金经理持有，该明星基金经理最近还加仓了，持有该公司的最受关注的基金经理是新华基金的赵强，在2022年的证星公募基金经理顶投榜中排名前五十，其现任基金总规模为26.52亿元，已累计从业7年222天，综合其过往业绩分析，该基金经理基本面选股能力出众，擅长挖掘价值股和成长股。

重仓皖通高速的前十大基金见下表：

持有皖通高速最多的基金为摩根景气甄选混合A，目前规模为13.18亿元，最新净值0.5359（10月30日），较上一交易日上涨0.39%，近一年下跌29.85%。该基金现任基金经理为陈思郁。

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