世纪天鸿（300654）2023年三季报简析：营收净利润同比双双增长

据证券之星公开数据整理，近期世纪天鸿（300654）发布2023年三季报。根据财报显示，本报告期中世纪天鸿营收净利润同比双双增长。截至本报告期末，公司营业总收入3.69亿元，同比上升23.42%，归母净利润3138.71万元，同比上升14.44%。按单季度数据看，第三季度营业总收入2.19亿元，同比上升22.81%，第三季度归母净利润2386.12万元，同比上升19.65%。

本次财报公布的各项数据指标表现一般。其中，毛利率35.27%，同比增5.1%，净利率8.75%，同比减9.74%，销售费用、管理费用、财务费用总计8253.86万元，三费占营收比22.38%，同比增11.05%，每股净资产2.22元，同比减38.41%，每股经营性现金流0.02元，同比减70.57%，每股收益0.09元，同比增10.71%。具体财务指标见下表：

证券之星价投圈财报分析工具显示：

从公司近一年的财务报表来看，在盈利能力方面，主营业务在产业链地位一般，利润率一般，营销竞争上的投入较大。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表，整体来看成长不是很稳定，扣非净利润常年负增长。长期来看盈利能力较弱。业务体量近5年来有过慢速增长。利润近5年来有过萎缩迹象，近年来开始慢速增长。其最新盈利预测显示，利润增速会有所增长。

财报体检工具显示：

1. 建议关注公司应收账款状况（应收账款/利润已达666.06%）

分析师工具显示：证券研究员普遍预期2023年业绩在4416.5万元，每股收益均值在0.12元。

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速要达到72.2%这种爆表速度，才能撑起当前市值，市场对其预期可能过热。

该公司被1位明星基金经理持有，持有该公司的最受关注的基金经理是财通基金的金梓才，在2022年的证星公募基金经理顶投榜中排名前十，其现任基金总规模为44.87亿元，已累计从业8年345天，综合其过往业绩分析，该基金经理基本面选股能力出众，擅长挖掘价值股和成长股。

重仓世纪天鸿的前十大基金见下表：

持有世纪天鸿最多的基金为财通价值动量混合，目前规模为17.73亿元，最新净值2.874（10月27日），较上一交易日上涨0.88%，近一年下跌34.01%。该基金现任基金经理为金梓才。

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