恒铭达（002947）2023年三季报简析：营收净利润同比双双增长，三费占比上升明显

据证券之星公开数据整理，近期恒铭达（002947）发布2023年三季报。根据财报显示，本报告期中恒铭达营收净利润同比双双增长，三费占比上升明显。截至本报告期末，公司营业总收入12.05亿元，同比上升25.1%，归母净利润1.95亿元，同比上升28.42%。按单季度数据看，第三季度营业总收入5.38亿元，同比上升42.71%，第三季度归母净利润1.0亿元，同比上升42.37%。

本次财报公布的各项数据指标表现尚佳。其中，毛利率30.41%，同比增4.06%，净利率16.19%，同比增2.83%，销售费用、管理费用、财务费用总计8892.48万元，三费占营收比7.38%，同比增66.87%，每股净资产8.66元，同比增9.66%，每股经营性现金流1.58元，同比增124.82%，每股收益0.85元，同比增26.87%。具体财务指标见下表：

证券之星价投圈财报分析工具显示：

从公司近一年的财务报表来看，在盈利能力方面，主营业务在产业链地位较高，有溢价权，营销竞争环境好。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表，长期来看盈利能力一般。业务体量近5年来有过高速增长。利润近5年来有过中速增长，近年来开始慢速增长。其最新盈利预测显示，利润增速会有所增长。

财报体检工具显示：

1. 建议关注公司应收账款状况（应收账款/利润已达358.55%）

分析师工具显示：证券研究员普遍预期2023年业绩在2.81亿元，每股收益均值在1.22元。

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速要高到31.6%，才能撑起当前市值，市场对其预期可能过热。

重仓恒铭达的前十大基金见下表：

持有恒铭达最多的基金为泰康睿利量化多策略混合A，目前规模为0.33亿元，最新净值1.2322（10月27日），较上一交易日上涨1.15%，近一年下跌16.99%。该基金现任基金经理为刘伟。

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