中钢天源（002057）2023年三季报简析：净利润减11.78%

据证券之星公开数据整理，近期中钢天源（002057）发布2023年三季报。根据财报显示，本报告期中中钢天源净利润减11.78%。截至本报告期末，公司营业总收入20.72亿元，同比下降0.93%，归母净利润2.46亿元，同比下降11.78%。按单季度数据看，第三季度营业总收入6.63亿元，同比上升0.74%，第三季度归母净利润7606.01万元，同比下降6.54%。

本次财报公布的各项数据指标表现一般。其中，毛利率26.1%，同比增6.63%，净利率13.72%，同比减6.96%，销售费用、管理费用、财务费用总计1.68亿元，三费占营收比8.13%，同比增11.34%，每股净资产4.0元，同比增5.53%，每股经营性现金流-0.1元，同比增18.4%，每股收益0.32元，同比减12.44%。具体财务指标见下表：

证券之星价投圈财报分析工具显示：

从公司近一年的财务报表来看，在盈利能力方面，主营业务在产业链地位较高，有溢价权，营销竞争压力不大。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表，长期来看盈利能力良好。业务体量近5年来有过中速增长，近年来开始高速增长。利润近5年来有过超高速增长，近年来开始高速增长。其最新盈利预测显示，利润增速会有所减缓。

财报体检工具显示：

1. 建议关注公司现金流状况（货币资金/流动负债仅为87.04%、近3年经营性现金流均值/流动负债仅为11.89%）
2. 建议关注公司应收账款状况（应收账款/利润已达433.12%）

分析师工具显示：证券研究员普遍预期2023年业绩在4.03亿元，每股收益均值在0.53元。

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，根据准确率较高的分析师（国盛证券的杨心成预测准确率为82.65%）的业绩预测数据和我们的估值模型建模，公司合理估值应是10.48元，分析师预测该公司未来3年业绩复合增速为18.16%。

重仓中钢天源的前十大基金见下表：

持有中钢天源最多的基金为华夏行业景气混合，目前规模为83.44亿元，最新净值2.6415（10月27日），较上一交易日上涨1.28%，近一年下跌24.41%。该基金现任基金经理为钟帅。

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：请介绍一下公司稀土磁材、软磁材料、检测业务下半年的经营情况，下半年利润是否能好转？

答：具体请详见公司披露的定期报告。感谢您的关注。

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