万科A（000002）2023年三季报简析：净利润减20.31%

据证券之星公开数据整理，近期万科A（000002）发布2023年三季报。根据财报显示，本报告期中万科A净利润减20.31%。截至本报告期末，公司营业总收入2903.08亿元，同比下降14.03%，归母净利润136.21亿元，同比下降20.31%。按单季度数据看，第三季度营业总收入894.16亿元，同比下降31.62%，第三季度归母净利润37.51亿元，同比下降22.53%。

本次财报公布的各项数据指标表现不尽如人意。其中，毛利率17.58%，同比减10.44%，净利率7.24%，同比减10.37%，销售费用、管理费用、财务费用总计151.79亿元，三费占营收比5.23%，同比增8.53%，每股净资产21.2元，同比增2.26%，每股经营性现金流0.02元，同比增105.49%，每股收益1.16元，同比减21.37%。具体财务指标见下表：

证券之星价投圈财报分析工具显示：

从公司近一年的财务报表来看，在盈利能力方面，主营业务在产业链地位一般，利润率一般，营销竞争上的投入较大。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表，盈利能力常年一般。业务体量近5年来有过中速增长。利润近5年来有过萎缩迹象。

财报体检工具显示：

1. 建议关注公司现金流状况（货币资金/流动负债仅为14.99%、近3年经营性现金流均值/流动负债仅为2.89%）
2. 建议关注公司存货状况（存货/营收已达161.7%）

分析师工具显示：证券研究员普遍预期2023年业绩在230.28亿元，每股收益均值在1.93元。

根据该公司历史数据，利润随年份波动较大，采用市净率相对估值的方法可能更有效，公司市净率处于近十年来的0.08%分位值，距离近十年来的中位估值还有208.53%的上涨空间。

该公司被1位明星基金经理持有，持有该公司的最受关注的基金经理是泓德基金的王克玉，在2022年的证星公募基金经理顶投榜中排名前五十，其现任基金总规模为192.58亿元，已累计从业12年324天，综合其过往业绩分析，该基金经理基本面选股能力出众，擅长挖掘成长股。

重仓万科A的前十大基金见下表：

持有万科A最多的基金为南方中证房地产ETF，目前规模为46.64亿元，最新净值0.5726（10月27日），较上一交易日上涨1.15%，近一年下跌14.08%。该基金现任基金经理为罗文杰。

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