固德威（688390）2023年三季报简析：营收净利润同比双双增长，应收账款上升

据证券之星公开数据整理，近期固德威（688390）发布2023年三季报。根据财报显示，本报告期中固德威营收净利润同比双双增长，应收账款上升。截至本报告期末，公司营业总收入56.5亿元，同比上升93.8%，归母净利润8.93亿元，同比上升224.49%。按单季度数据看，第三季度营业总收入18.36亿元，同比上升25.49%，第三季度归母净利润1.52亿元，同比下降31.04%。

本次财报公布的各项数据指标表现尚佳。其中，毛利率34.13%，同比增10.17%，净利率15.9%，同比增74.19%，销售费用、管理费用、财务费用总计4.46亿元，三费占营收比7.89%，同比减36.37%，每股净资产17.39元，同比增14.93%，每股经营性现金流6.04元，同比增103.77%，每股收益5.17元，同比增223.12%。具体财务指标见下表：

证券之星价投圈财报分析工具显示：

从公司近一年的财务报表来看，在盈利能力方面，主营业务在产业链地位较高，有溢价权，营销是有不小投入，行业有一定竞争压力。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表，盈利能力常年良好，历史财报出现过经营困难的时候。业务体量和利润近5年来有过高速增长，近年来开始超高速增长。其最新盈利预测显示，利润增速会有所增长。

财报体检工具显示：

1. 建议关注公司现金流状况（货币资金/流动负债仅为74.16%、近3年经营性现金流均值/流动负债仅为17.78%）
2. 建议关注公司应收账款状况（应收账款/利润已达124.84%）

分析师工具显示：证券研究员普遍预期2023年业绩在16.25亿元，每股收益均值在9.4元。

该公司被1位明星基金经理持有，该明星基金经理最近还加仓了，持有该公司的最受关注的基金经理是新华基金的赵强，在2022年的证星公募基金经理顶投榜中排名前五十，其现任基金总规模为26.52亿元，已累计从业7年219天，综合其过往业绩分析，该基金经理基本面选股能力出众，擅长挖掘价值股和成长股。

重仓固德威的前十大基金见下表：

持有固德威最多的基金为广发高端制造股票A，目前规模为77.49亿元，最新净值1.5411（10月27日），较上一交易日上涨3.84%，近一年下跌44.59%。该基金现任基金经理为郑澄然。

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：公司目前 IGBT的国产化率多少？相关供应情况如何？

答：公司 IGBT 的国产替代率预计达到 30%-40%左右。芯片紧张是行业共同面临的问题，随着时间推移、相关上游企业产能释放，目前已有所缓解，公司后续将密切关注相关行业动态并积极应对可能对公司产生的影响。

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