飞科电器（603868）2023年三季报简析：营收净利润同比双双增长，盈利能力上升

据证券之星公开数据整理，近期飞科电器（603868）发布2023年三季报。根据财报显示，本报告期中飞科电器营收净利润同比双双增长，盈利能力上升。截至本报告期末，公司营业总收入39.94亿元，同比上升7.54%，归母净利润8.27亿元，同比上升11.45%。按单季度数据看，第三季度营业总收入13.2亿元，同比下降7.97%，第三季度归母净利润2.19亿元，同比下降23.56%。

本次财报公布的各项数据指标表现尚佳。其中，毛利率57.71%，同比增7.66%，净利率20.71%，同比增3.7%，销售费用、管理费用、财务费用总计12.47亿元，三费占营收比31.23%，同比增20.72%，每股净资产7.77元，同比增1.09%，每股经营性现金流2.83元，同比增87.76%，每股收益1.9元，同比增11.76%。具体财务指标见下表：

证券之星价投圈财报分析工具显示：

从公司近一年的财务报表来看，在盈利能力方面，主营业务在产业链地位较高，有溢价权，营销竞争上的投入较大。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表，整体来看成长不是很稳定，扣非净利润常年负增长。长期来看盈利能力优秀。业务体量近5年来有过慢速增长。利润近5年来有过萎缩迹象，近年来开始慢速增长。其最新盈利预测显示，利润增速会有所增长。

财报体检工具显示：

分析师工具显示：证券研究员普遍预期2023年业绩在11.15亿元，每股收益均值在2.56元。

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，根据准确率较高的分析师（华泰证券的林寰宇预测准确率为89.53%）的业绩预测数据和我们的估值模型建模，公司合理估值应是66.95元，分析师预测该公司未来3年业绩复合增速为27.03%。

该公司被2位明星基金经理持有，这些明星基金经理最近还加仓了，持有该公司的最受关注的基金经理是富国基金的王园园，在2022年的证星公募基金经理顶投榜中排名前五十，其现任基金总规模为188.79亿元，已累计从业6年135天，综合其过往业绩分析，该基金经理基本面选股能力出众，擅长挖掘价值股和成长股。

重仓飞科电器的前十大基金见下表：

持有飞科电器最多的基金为富国消费主题混合A，目前规模为50.62亿元，最新净值2.429（10月27日），较上一交易日上涨2.49%，近一年上涨0.7%。该基金现任基金经理为王园园。

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