乐惠国际（603076）2023年三季报简析：增收不增利

据证券之星公开数据整理，近期乐惠国际（603076）发布2023年三季报。根据财报显示，本报告期中乐惠国际增收不增利。截至本报告期末，公司营业总收入11.2亿元，同比上升21.53%，归母净利润3704.38万元，同比下降29.01%。按单季度数据看，第三季度营业总收入2.78亿元，同比下降6.03%，第三季度归母净利润291.22万元，同比下降74.38%。

本次财报公布的各项数据指标表现一般。其中，毛利率24.43%，同比减2.25%，净利率2.9%，同比减46.02%，销售费用、管理费用、财务费用总计1.56亿元，三费占营收比13.95%，同比增4.65%，每股净资产11.13元，同比增0.14%，每股经营性现金流0.08元，同比增108.17%，每股收益0.31元，同比减27.91%。具体财务指标见下表：

证券之星价投圈财报分析工具显示：

从公司近一年的财务报表来看，在盈利能力方面，主营业务在产业链地位较低，勉强维持周转经营，营销竞争上的投入较大。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表，整体来看盈利不是很稳定。盈利能力常年较弱，历史财报出现过经营困难的时候。业务体量近5年来有过慢速增长，近年来开始中速增长。利润近5年来有过萎缩迹象，近年来开始高速增长。其最新盈利预测显示，利润增速会有所增长。

财报体检工具显示：

1. 建议关注公司现金流状况（货币资金/流动负债仅为31.36%、近3年经营性现金流均值/流动负债仅为-4.94%）
2. 建议关注公司债务状况（有息资产负债率已达25.67%、近3年经营性现金流均值为负）
3. 建议关注财务费用状况（近3年经营活动产生的现金流净额均值为负）
4. 建议关注公司应收账款状况（应收账款/利润已达2053.12%）
5. 建议关注公司存货状况（存货/营收已达109.28%）

分析师工具显示：证券研究员普遍预期2023年业绩在1.01亿元，每股收益均值在0.84元。

重仓乐惠国际的前十大基金见下表：

持有乐惠国际最多的基金为银华多元机遇混合，目前规模为7.03亿元，最新净值0.5317（10月27日），较上一交易日上涨1.68%，近一年下跌18.5%。该基金现任基金经理为贾鹏 郭思捷 王智伟。

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