中国神华（601088）2023年三季报简析：增收不增利

据证券之星公开数据整理，近期中国神华（601088）发布2023年三季报。根据财报显示，本报告期中中国神华增收不增利。截至本报告期末，公司营业总收入2524.67亿元，同比上升0.79%，归母净利润482.69亿元，同比下降18.4%。按单季度数据看，第三季度营业总收入830.25亿元，同比下降2.22%，第三季度归母净利润149.9亿元，同比下降16.68%。

本次财报公布的各项数据指标表现一般。其中，毛利率35.14%，同比减12.26%，净利率22.29%，同比减19.25%，销售费用、管理费用、财务费用总计74.79亿元，三费占营收比2.96%，同比增3.93%，每股净资产19.97元，同比增1.77%，每股经营性现金流3.76元，同比减17.97%，每股收益2.43元，同比减18.41%。具体财务指标见下表：

证券之星价投圈财报分析工具显示：

从公司近一年的财务报表来看，在盈利能力方面，主营业务在产业链地位较高，有溢价权，营销竞争环境好。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表，盈利能力常年一般。业务体量和利润近5年来有过慢速增长，近年来开始中速增长。其最新盈利预测显示，利润增速会面临较大压力。

财报体检工具显示：

分析师工具显示：证券研究员普遍预期2023年业绩在630.05亿元，每股收益均值在3.17元。

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，根据准确率较高的分析师（海通证券的吴杰预测准确率为87.51%）的业绩预测数据和我们的估值模型建模，公司合理估值应是36.59元，分析师预测该公司未来3年业绩复合增速为-3.74%。

该公司被1位明星基金经理持有，持有该公司的最受关注的基金经理是新华基金的赵强，在2022年的证星公募基金经理顶投榜中排名前五十，其现任基金总规模为26.52亿元，已累计从业7年219天，综合其过往业绩分析，该基金经理基本面选股能力出众，擅长挖掘价值股和成长股。

重仓中国神华的前十大基金见下表：

持有中国神华最多的基金为银华富裕主题混合A，目前规模为132.83亿元，最新净值4.039（10月27日），较上一交易日上涨0.49%，近一年下跌5.32%。该基金现任基金经理为焦巍。

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