陆家嘴（600663）2023年三季报简析：净利润减27.75%，存货明显上升

据证券之星公开数据整理，近期陆家嘴（600663）发布2023年三季报。根据财报显示，本报告期中陆家嘴净利润减27.75%，存货明显上升。截至本报告期末，公司营业总收入57.75亿元，同比下降14.47%，归母净利润8.37亿元，同比下降27.75%。按单季度数据看，第三季度营业总收入18.18亿元，同比上升10.1%，第三季度归母净利润8727.17万元，同比上升336.17%。

本次财报公布的各项数据指标表现不尽如人意。其中，毛利率59.67%，同比减2.01%，净利率19.66%，同比减14.87%，销售费用、管理费用、财务费用总计16.31亿元，三费占营收比28.24%，同比增29.09%，每股净资产4.67元，同比减12.72%，每股经营性现金流1.6元，同比增193.32%，每股收益0.17元，同比减39.43%。具体财务指标见下表：

证券之星价投圈财报分析工具显示：

从公司近一年的财务报表来看，在盈利能力方面，主营业务在产业链地位较高，有溢价权，营销竞争环境好。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表，整体来看成长不是很稳定，扣非净利润常年负增长。盈利能力常年一般，历史财报出现过经营困难的时候。业务体量近5年来有过慢速增长，近年来开始萎缩。利润近5年来有过萎缩迹象。其最新盈利预测显示，利润增速会有所增长。

财报体检工具显示：

1. 建议关注公司现金流状况（货币资金/总资产仅为7.02%、货币资金/流动负债仅为18.39%、近3年经营性现金流均值/流动负债仅为1.35%）
2. 建议关注公司债务状况（有息资产负债率已达46.78%、有息负债总额/近3年经营性现金流均值已达90.6%）
3. 建议关注财务费用状况（财务费用/近3年经营性现金流均值已达171.26%）
4. 建议关注公司存货状况（存货/营收已达505.13%）

根据该公司历史数据，利润随年份波动较大，采用市净率相对估值的方法可能更有效，公司市净率处于近十年来的13.6%分位值，距离近十年来的中位估值还有58.46%的上涨空间。

重仓陆家嘴的前十大基金见下表：

持有陆家嘴最多的基金为安信永鑫增强债券A，目前规模为61.01亿元，最新净值1.0447（10月27日），较上一交易日上涨0.34%，近一年上涨3.09%。该基金现任基金经理为李君。

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