广汽集团（601238）2023年三季报简析：增收不增利

据证券之星公开数据整理，近期广汽集团（601238）发布2023年三季报。根据财报显示，本报告期中广汽集团增收不增利。截至本报告期末，公司营业总收入981.82亿元，同比上升22.17%，归母净利润45.11亿元，同比下降44.05%。按单季度数据看，第三季度营业总收入362.71亿元，同比上升14.5%，第三季度归母净利润15.45亿元，同比下降33.18%。

本次财报公布的各项数据指标表现一般。其中，毛利率6.94%，同比增13.35%，净利率4.27%，同比减57.59%，销售费用、管理费用、财务费用总计69.43亿元，三费占营收比7.07%，同比减14.48%，每股净资产11.01元，同比增14.77%，每股经营性现金流0.38元，同比增300.13%，每股收益0.43元，同比减44.87%。具体财务指标见下表：

证券之星价投圈财报分析工具显示：

从公司近一年的财务报表来看，在盈利能力方面，公司营销竞争上的投入较大。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表，长期来看盈利能力一般。业务体量近5年来有过慢速增长，近年来开始高速增长。利润近5年来有过萎缩迹象，近年来开始高速增长。其最新盈利预测显示，利润增速会面临较大压力。

财报体检工具显示：

1. 建议关注公司现金流状况（近3年经营性现金流均值/流动负债仅为-9.57%）
2. 建议关注财务费用状况（近3年经营活动产生的现金流净额均值为负）

分析师工具显示：证券研究员普遍预期2023年业绩在66.52亿元，每股收益均值在0.63元。

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速要达到12.6%，能撑起当前市值。

重仓广汽集团的前十大基金见下表：

持有广汽集团最多的基金为广发中证全指汽车指数A，目前规模为14.05亿元，最新净值1.4012（10月27日），较上一交易日上涨1.92%，近一年上涨12.98%。该基金现任基金经理为陆志明。

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