上汽集团（600104）2023年三季报简析：净利润减9.82%

据证券之星公开数据整理，近期上汽集团（600104）发布2023年三季报。根据财报显示，本报告期中上汽集团净利润减9.82%。截至本报告期末，公司营业总收入5233.42亿元，同比下降0.77%，归母净利润114.07亿元，同比下降9.82%。按单季度数据看，第三季度营业总收入1967.87亿元，同比下降6.92%，第三季度归母净利润43.22亿元，同比下降24.69%。

本次财报公布的各项数据指标表现一般。其中，毛利率9.97%，同比增3.29%，净利率3.29%，同比减1.94%，销售费用、管理费用、财务费用总计375.09亿元，三费占营收比7.17%，同比增4.48%，每股净资产24.47元，同比增4.79%，每股经营性现金流1.81元，同比增313.66%，每股收益0.99元，同比减9.74%。具体财务指标见下表：

证券之星价投圈财报分析工具显示：

从公司近一年的财务报表来看，在盈利能力方面，主营业务在产业链地位较低，勉强维持周转经营，营销竞争上的投入较大。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表，长期来看盈利能力较弱。业务体量和利润近5年来有过萎缩迹象。

财报体检工具显示：

1. 建议关注公司现金流状况（货币资金/流动负债仅为62.27%、近3年经营性现金流均值/流动负债仅为7.35%）
2. 建议关注公司应收账款状况（应收账款/利润已达492.08%）

分析师工具显示：证券研究员普遍预期2023年业绩在151.11亿元，每股收益均值在1.29元。

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速要达到23.3%，才能撑起当前市值。

重仓上汽集团的前十大基金见下表：

持有上汽集团最多的基金为汇添富中证上海国企ETF，目前规模为71.66亿元，最新净值0.7508（10月27日），较上一交易日上涨1.05%，近一年上涨4.7%。该基金现任基金经理为吴振翔。

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