贵研铂业（600459）2023年三季报简析：营收净利润同比双双增长

据证券之星公开数据整理，近期贵研铂业（600459）发布2023年三季报。根据财报显示，本报告期中贵研铂业营收净利润同比双双增长。截至本报告期末，公司营业总收入350.84亿元，同比上升21.88%，归母净利润4.01亿元，同比上升23.42%。按单季度数据看，第三季度营业总收入125.71亿元，同比上升17.39%，第三季度归母净利润1.12亿元，同比上升76.74%。

本次财报公布的各项数据指标表现尚佳。其中，毛利率3.06%，同比减11.77%，净利率1.19%，同比减0.38%，销售费用、管理费用、财务费用总计3.62亿元，三费占营收比1.03%，同比减28.56%，每股净资产8.29元，同比增22.69%，每股经营性现金流1.33元，同比增103.46%，每股收益0.53元，同比减3.64%。具体财务指标见下表：

证券之星价投圈财报分析工具显示：

从公司近一年的财务报表来看，在盈利能力方面，主营业务在产业链地位较低，勉强维持周转经营，营销竞争环境好。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表，长期来看盈利能力一般。业务体量近5年来有过高速增长。利润近5年来有过高速增长，近年来开始中速增长。其最新盈利预测显示，利润增速会有所减缓。

财报体检工具显示：

1. 建议关注公司现金流状况（货币资金/流动负债仅为71.33%、近3年经营性现金流均值/流动负债仅为-5.25%）
2. 建议关注财务费用状况（近3年经营活动产生的现金流净额均值为负）
3. 建议关注公司应收账款状况（应收账款/利润已达526.12%）

分析师工具显示：证券研究员普遍预期2023年业绩在4.81亿元，每股收益均值在0.63元。

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速要高到32.8%，才能撑起当前市值，市场对其预期可能过热。

重仓贵研铂业的前十大基金见下表：

持有贵研铂业最多的基金为广发睿毅领先混合A，目前规模为38.02亿元，最新净值2.4141（10月27日），较上一交易日上涨1.88%，近一年下跌8.88%。该基金现任基金经理为林英睿。

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