泰胜风能（300129）2023年三季报简析：营收净利润双双增长，三费占比上升明显

据证券之星公开数据整理，近期泰胜风能（300129）发布2023年三季报。根据财报显示，本报告期中泰胜风能营收净利润双双增长，三费占比上升明显。截至本报告期末，公司营业总收入29.78亿元，同比上升40.29%，归母净利润2.36亿元，同比上升41.82%。按单季度数据看，第三季度营业总收入13.08亿元，同比上升54.89%，第三季度归母净利润1.18亿元，同比上升78.06%。

本次财报公布的各项数据指标表现尚佳。其中，毛利率19.51%，同比增8.5%，净利率7.83%，同比增0.38%，销售费用、管理费用、财务费用总计1.75亿元，三费占营收比5.88%，同比增801.67%，每股净资产4.53元，同比增7.74%，每股经营性现金流0.29元，同比增146.96%，每股收益0.25元，同比增23.64%。具体财务指标见下表：

证券之星价投圈财报分析工具显示：

从公司近一年的财务报表来看，在盈利能力方面，主营业务在产业链地位一般，利润率一般，营销竞争环境好。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表，整体来看成长不是很稳定，扣非净利润常年负增长。长期来看盈利能力一般。业务体量近5年来有过中速增长。利润近5年来有过慢速增长，近年来开始中速增长。其最新盈利预测显示，利润增速会有所增长。

财报体检工具显示：

1. 建议关注公司现金流状况（货币资金/流动负债仅为47.99%、近3年经营性现金流均值/流动负债仅为-4.21%）
2. 建议关注财务费用状况（近3年经营活动产生的现金流净额均值为负）
3. 建议关注公司应收账款状况（应收账款/利润已达776.26%）

分析师工具显示：证券研究员普遍预期2023年业绩在4.57亿元，每股收益均值在0.49元。

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速要高到43.3%，才能撑起当前市值，市场对其预期可能过热。

重仓泰胜风能的前十大基金见下表：

持有泰胜风能最多的基金为博时成长领航混合A，目前规模为37.68亿元，最新净值0.6503（10月25日），较上一交易日上涨1.2%，近一年下跌7.77%。该基金现任基金经理为陈鹏扬。

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：公司选择在扬州设厂，出于何考虑？

答：公司在扬州建设专业的塔筒工厂，一方面可以增加公司大型化产品产能，有利于未来承接更多 大型产品订单，另一方面可以有效释放其他沿海生产基地的产能，有利于提升各个生产基地的专 业化程度。扬州生产基地选址在扬州港腹地，距离港口仅数百米，陆运距离极短，能够有效节约 原材料和产成品的运输成本。

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