思源电气（002028）2023年三季报简析：营收净利润双双增长

据证券之星公开数据整理，近期思源电气（002028）发布2023年三季报。根据财报显示，本报告期中思源电气营收净利润双双增长。截至本报告期末，公司营业总收入85.81亿元，同比上升22.55%，归母净利润11.48亿元，同比上升46.14%。按单季度数据看，第三季度营业总收入32.78亿元，同比上升23.38%，第三季度归母净利润4.48亿元，同比上升43.2%。

本次财报公布的各项数据指标表现尚佳。其中，毛利率30.11%，同比增15.73%，净利率13.84%，同比增17.18%，销售费用、管理费用、财务费用总计5.89亿元，三费占营收比6.86%，同比增18.76%，每股净资产13.06元，同比增12.42%，每股经营性现金流0.9元，同比增1869.11%，每股收益1.49元，同比增46.08%。具体财务指标见下表：

证券之星价投圈财报分析工具显示：

从公司近一年的财务报表来看，在盈利能力方面，主营业务在产业链地位较高，有溢价权，营销是有不小投入，行业有一定竞争压力。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表，长期来看盈利能力良好。业务体量近5年来有过中速增长。利润近5年来有过高速增长。其最新盈利预测显示，利润增速会有所减缓。

分析公司财报数据显示：根据在建工程数据，公司或开启新一轮投产周期。

分析师观点：公司未来业绩高速增长，成长性良好。

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，根据准确率较高的分析师（东吴证券的曾朵红预测准确率为81.46%）的业绩预测数据和我们的估值模型建模，公司合理估值应是51.95元，分析师预测该公司未来3年业绩复合增速为28.94%。

该公司被1位明星基金经理持有，持有该公司的最受关注的基金经理是睿远基金的赵枫，在2022年的证星公募基金经理顶投榜中排名前五十，其现任基金总规模为149.20亿元，已累计从业8年326天。

重仓思源电气的前十大基金见下表：

持有思源电气最多的基金为睿远均衡价值三年持有混合A，目前规模为132.3亿元，最新净值1.1604（10月20日），较上一交易日下跌0.66%，近一年下跌3.81%。该基金现任基金经理为赵枫。

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：今年公司海外收入增速较快，目前海外电力设备市场需求情况？公司哪些产品在海外取得了突破？

答：公司一贯坚持对海外市场的投入，海外订单在持续增长。公司目前在海外市场以 GIS、IS、变压器等为主要产品，其他产品也有销售。

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