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天顺风能(002531)2023年一季报简析:营收净利润双双增长,债务压力大

来源:证星财报简析 2023-04-29 06:55:13
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据证券之星公开数据整理,近期天顺风能(002531)发布2023年一季报。根据财报显示,本报告期中天顺风能营收净利润双双增长,债务压力大。截至本报告期末,公司营业总收入13.63亿元,同比上升87.17%,归母净利润1.97亿元,同比上升506.88%。按单季度数据看,第一季度营业总收入13.63亿元,同比上升87.17%,第一季度归母净利润1.97亿元,同比上升506.88%。

本次财报公布的各项数据指标表现尚佳。其中,毛利率26.23%,同比增12.79%,净利率14.63%,同比增238.16%,销售费用、管理费用、财务费用总计1.4亿元,三费占营收比10.24%,同比减39.06%,每股净资产4.58元,同比增5.61%,每股经营性现金流0.01元,同比增136.83%,每股收益0.11元,同比增506.08%。具体财务指标见下表:

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证券之星价投圈财报分析工具显示:

从公司最新一期2022年的财务报表来看,在盈利能力方面,主营业务在产业链地位一般,利润率一般,营销竞争环境好。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表,长期来看盈利能力一般。业务体量和利润近5年来有过高速增长。

分析公司财报数据显示:应收账款数据值得关注,需特别注意存货数据。公司负债方面,债务压力大,有息负债合计82.75亿元,同比增64.68%

公司商业模式常年稳定,推荐使用绝对估值来预估公司现值,该公司业务较难准确预测,建议用保守方式检视当前估值水平,如果按照当前市值回推,该公司未来5年业绩复合增速要高到35%,才能撑起当前市值,市场对其预期可能过热。

该公司被1位明星基金经理持有,该明星基金经理最近还加仓了,持有该公司的最受关注的基金经理是海富通基金的吕越超,在2022年的证星公募基金经理顶投榜中排名前五十,其现任基金总规模为56.18亿元,已累计从业8年16天,综合其过往业绩分析,该基金经理基本面选股能力出众,擅长挖掘价值股和成长股。

重仓天顺风能的前十大基金见下表:

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持有天顺风能最多的基金为南方转型增长混合A,目前规模为42.25亿元,最新净值1.93(4月28日),较上一交易日上涨0.42%,近一年上涨8.59%。该基金现任基金经理为林乐峰。

最近有知名机构关注了公司以下问题:

问:2023年陆上风电发展趋势?

答:各省“十四五”风电新增装机规划约300GW,根据能源局数据,2021和2022年共新增风电装机85GW,进度较慢,未来三年需新增风电装机215GW,对应年均新增装机70GW+。前两年由于防疫与感染因素对各环节生产和运输有一定影响,同时由于大型化进程提速,部分零部件环节大型化供应能力出现一定瓶颈,整体交付能力受到一定限制。当前这两部分因素均有明显改善,且风电行业已顺利完成从补贴到平价的过渡,“十四五”后半程风电装机有望加速。目前陆上风电站已经极具投资价值,经过2021-2022年的技术升级带来的成本下降,陆上风电度电成本降到了一个极低的水平。根据中国风电协会的预测,2023-2024年陆上风电装机将同比2022年明显升,有望达到60-70GW水平,随着电网进一步提升以及更多政策的落地,2025年后有望超过70GW年装机。


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