紫金矿业（601899）2023年一季报简析：增收不增利，债务压力大

据证券之星公开数据整理，近期紫金矿业（601899）发布2023年一季报。根据财报显示，本报告期中紫金矿业增收不增利，债务压力大。截至本报告期末，公司营业总收入749.45亿元，同比上升15.71%，归母净利润54.42亿元，同比下降11.14%。按单季度数据看，第一季度营业总收入749.45亿元，同比上升15.71%，第一季度归母净利润54.42亿元，同比下降11.14%。

本次财报公布的各项数据指标表现一般。其中，毛利率15.53%，同比减10.33%，净利率9.18%，同比减19.85%，销售费用、管理费用、财务费用总计27.58亿元，三费占营收比3.68%，同比增23.58%，每股净资产3.64元，同比增21.99%，每股经营性现金流0.3元，同比增5.41%，每股收益0.21元，同比减11.16%。具体财务指标见下表：

证券之星价投圈财报分析工具显示：

从公司最新一期2022年的财务报表来看，在盈利能力方面，虽然经营效率较高，但利润率一般，营销竞争环境好。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表，长期来看盈利能力良好。业务体量近5年来有过高速增长。利润近5年来有过高速增长，近年来开始超高速增长。其最新盈利预测显示，利润增速会有所减缓。

分析公司财报数据显示：公司负债方面，债务压力大，有息负债合计1261.03亿元，同比增38.8%。

靠谱分析师观点：公司未来稳健增长。

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，根据准确率较高的分析师（民生证券的张建业预测准确率为97.79%）的业绩预测数据和我们的估值模型建模，公司合理估值应是10.93元，分析师预测该公司未来3年业绩复合增速为15.66%。

该公司被4位明星基金经理持有，这些明星基金经理最近还加仓了，持有该公司的最受关注的基金经理是华商基金的周海栋，在2022年的证星公募基金经理顶投榜中排名前十，其现任基金总规模为357.72亿元，已累计从业8年359天，综合其过往业绩分析，该基金经理基本面选股能力出众，擅长挖掘价值股和成长股。

重仓紫金矿业的前十大基金见下表：

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