斯莱克（300382）2023年一季报简析：增收不增利，应收账款高企

据证券之星公开数据整理，近期斯莱克（300382）发布2023年一季报。根据财报显示，本报告期中斯莱克增收不增利，应收账款高企。截至本报告期末，公司营业总收入2.96亿元，同比上升1.22%，归母净利润3764.58万元，同比下降13.65%。按单季度数据看，第一季度营业总收入2.96亿元，同比上升1.22%，第一季度归母净利润3764.58万元，同比下降13.65%。

本次财报公布的各项数据指标表现一般。其中，毛利率36.37%，同比减3.83%，净利率10.73%，同比减23.9%，销售费用、管理费用、财务费用总计5894.0万元，三费占营收比19.94%，同比增28.94%，每股净资产3.7元，同比增57.88%，每股经营性现金流-0.1元，同比减10.73%，每股收益0.06元，同比减25.0%。具体财务指标见下表：

证券之星价投圈财报分析工具显示：

从公司最新一期2022年的财务报表来看，最新年度财报摘要指标相比上一年度数据下降，其中ROE数据显现出压力，利润同比下降19%。在盈利能力方面，主营业务在产业链地位较高，有溢价权，营销竞争压力不大。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表，整体来看成长不是很稳定，扣非净利润常年负增长。长期来看盈利能力一般。业务体量和利润近5年来有过高速增长，近年来开始超高速增长。

分析公司财报数据显示：需特别注意存货数据。公司现金流质量一般，收到的经营性现金流相对利润质量一般。公司负债方面，债务压力大，近3年年均经营性现金流净额为9762.74万元，而流动负债合计7.96亿元。另一方面，根据在建工程数据，公司或开启新一轮投产周期。

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速要高到36.2%，才能撑起当前市值，市场对其预期可能过热。

重仓斯莱克的前十大基金见下表：

持有斯莱克最多的基金为信澳新能源产业股票，目前规模为107.16亿元，最新净值3.576（4月26日），较上一交易日上涨2.17%，近一年上涨5.96%。该基金现任基金经理为冯明远。

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