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斯莱克(300382)2023年一季报简析:增收不增利,应收账款高企

来源:证星财报简析 2023-04-27 06:10:09
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据证券之星公开数据整理,近期斯莱克(300382)发布2023年一季报。根据财报显示,本报告期中斯莱克增收不增利,应收账款高企。截至本报告期末,公司营业总收入2.96亿元,同比上升1.22%,归母净利润3764.58万元,同比下降13.65%。按单季度数据看,第一季度营业总收入2.96亿元,同比上升1.22%,第一季度归母净利润3764.58万元,同比下降13.65%。

本次财报公布的各项数据指标表现一般。其中,毛利率36.37%,同比减3.83%,净利率10.73%,同比减23.9%,销售费用、管理费用、财务费用总计5894.0万元,三费占营收比19.94%,同比增28.94%,每股净资产3.7元,同比增57.88%,每股经营性现金流-0.1元,同比减10.73%,每股收益0.06元,同比减25.0%。具体财务指标见下表:

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证券之星价投圈财报分析工具显示:

从公司最新一期2022年的财务报表来看,最新年度财报摘要指标相比上一年度数据下降,其中ROE数据显现出压力,利润同比下降19%。在盈利能力方面,主营业务在产业链地位较高,有溢价权,营销竞争压力不大。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表,整体来看成长不是很稳定,扣非净利润常年负增长。长期来看盈利能力一般。业务体量和利润近5年来有过高速增长,近年来开始超高速增长。

分析公司财报数据显示:需特别注意存货数据。公司现金流质量一般,收到的经营性现金流相对利润质量一般。公司负债方面,债务压力大,近3年年均经营性现金流净额为9762.74万元,而流动负债合计7.96亿元。另一方面,根据在建工程数据,公司或开启新一轮投产周期。

公司商业模式常年稳定,推荐使用绝对估值来预估公司现值,该公司业务较难准确预测,建议用保守方式检视当前估值水平,如果按照当前市值回推,该公司未来5年业绩复合增速要高到36.2%,才能撑起当前市值,市场对其预期可能过热。

重仓斯莱克的前十大基金见下表:

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持有斯莱克最多的基金为信澳新能源产业股票,目前规模为107.16亿元,最新净值3.576(4月26日),较上一交易日上涨2.17%,近一年上涨5.96%。该基金现任基金经理为冯明远。

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